| ردیف |
عنوان هزینه |
شرح و نحوه محاسبه |
نکات و محدودیتها |
| 1 |
هزینههای تأسیس |
معادل ۰.۵٪ از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه |
سقف پرداخت: ۱,۰۰۰ میلیون ریال؛ پرداخت منوط به ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق |
| 2 |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
هزینههای مربوط به تشکیل مجامع عادی و فوقالعاده |
سقف سالانه: ۵۰۰ میلیون ریال؛ پرداخت با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع |
| 3 |
کارمزد مدیر |
شامل اجزای زیر:
• ۲٪ سالانه از ارزش روزانه سهام و حقتقدم تحت تملک صندوق
• ۰.۵٪ سالانه از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت
• ۲٪ سالانه از سود سپردهها و گواهی سپرده بانکی (تا سقف نصاب مجاز)
• ۱۰٪ از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار |
محاسبه بر اساس ارزش روزانه داراییها و درآمدهای محققشده |
| 4 |
کارمزد متولی |
۰.۰۰۰۲ (دو در ده هزار) از متوسط روزانه خالص داراییهای صندوق |
حداقل سالانه: ۵,۰۰۰ میلیون ریال؛ حداکثر سالانه: ۶,۰۰۰ میلیون ریال |
| 5 |
حق الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت سالانه |
۲,۲۵۰ میلیون ریال |
| 6 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
۰.۱٪ از ارزش خالص داراییهای صندوق در زمان تصفیه |
پرداخت در فرآیند انحلال و تصفیه |
| 7 |
حق پذیرش و عضویت در کانونها |
مطابق مبالغ تعیینشده توسط کانونهای مربوطه |
مشروط به اجباری بودن عضویت طبق مقررات |
| 8 |
هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی |
شامل چهار بخش:
۱) بخش ثابت سالانه: ۸ میلیارد ریال
۲) به ازای هر درخواست صدور/ابطال: ۲۴,۰۰۰ ریال
۳) به ازای هر سرمایه گذار در سال: ۱۴۴,۰۰۰ ریال
۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها طبق جدول زیر:
• تا ۳۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۴
• بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۲۴
• بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۰۳ |
سقف هزینه متغیر: ۲۵ میلیارد ریال؛ شامل هزینههای پرداخت الکترونیک (سامانه تیام) |
| 9 |
کارمزد درجه بندی و ارزیابی عملکرد صندوق |
مطابق مبلغ اعلامی توسط مؤسسات رتبه بندی |
مشروط به تأیید مجمع صندوق |
| 10 |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
نرخها و مبالغ طبق آخرین دستور العملهای سازمان تعیین میشود |