تحلیل مس | 26 خرداد 1405

(26 خرداد 1405) تحلیل مس؛ حرکت خریداران برای رسیدن به مقاومت 6.64

سطح حمایتی 6.16319 تا 6.04934 را می‌توان منجی خریداران در نوسانات اخیر مس جهانی دانست؛ در تحلیل ۲۸ اردیبهشت به اهمیت محدوده 6.16319 تا 6.04934 اشاره کرده بودیم.

در تحلیل قبلی مس جهانی که در ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، ناحیه 6.16319 تا 6.04934 به‌عنوان محدوده‌ای کم‌ریسک برای ورود خریداران معرفی شد و گفتیم تا زمانی که سطح 6.16319 تا 6.04934 شکسته نشود، ساختار بازار همچنان صعودی خواهد بود.

در ۲۰ می با ورود پرقدرت خریداران، قیمت از محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 تا سطح مقاومتی 6.57195 تا 6.64025 رشد کرد. قدرت خریداران به اندازه‌ای نبود که بتوانند مقاومت 6.57195 تا 6.64025 را به سمت بالا بشکنند و یک ساختار صعودی قدرتمندتر ایجاد کنند. با ورود فروشندگان، قیمت بار دیگر به محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 بازگشت.

رفت‌وبرگشت‌های قیمتی باعث شده تا یک ساختار رنج در بازار شکل بگیرد و قیمت بین حمایت 6.16319 تا 6.04934 و مقاومت 6.57195 تا 6.64025 در حال نوسان باشد. اینکه در چنین شرایطی بهترین استراتژی چیست را در بخش سناریوهای احتمالی بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال مس جهانی

همان‌طور که اشاره کردیم، قیمت وارد یک ساختار رنج شده و بین محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 و محدوده مقاومتی 6.57195 تا 6.64025 در حال نوسان است.

با توجه به اینکه قیمت در آخرین برخورد خود به محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 واکنش مناسبی نشان داده، انتظار داریم خریداران تلاش کنند بار دیگر قیمت را به سمت مقاومت 6.57195 تا 6.64025 هدایت کنند.

همچنین تا زمانی که قیمت به سقف این ساختار نرسیده است، اگر اصلاح نزولی کوتاه‌مدتی نیز در بازار ایجاد شود، محدوده 6.39615 تا 6.36289 می‌تواند ناحیه مناسبی برای بررسی پوزیشن‌های خرید باشد؛ چراکه هم‌راستا با ساختار فعلی بازار بوده و هدف آن می‌تواند حرکت مجدد قیمت به سمت مقاومت 6.57195 تا 6.64025 باشد.

(28 اردیبهشت 1405) تحلیل مس؛ نبرد در سقف تاریخی و شرط ورود کم‌ریسک

مس جهانی موفق شد یکبار دیگر خود را به سقف تاریخی 6.50000 برساند اما کماکان فروشندگان در مقاومت 6.50000 بسیار فعال هستند.

بعد از رشدی که خریداران موفق شدند قیمت را از محدوده حمایتی 5.35146 تا 5.25236 به سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 برسانند، اما در شکست سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 موفق نبودند و این فروشندگان بودند که بر آن‌ها غلبه کردند. قدرت فروشندگان باعث شد زمانی که قیمت به مقاومت 6.42253 تا 6.52162 رسید شاهد کاهش قیمت در تحلیل مس باشیم. حال اینکه قیمت در ادامه قرار است به کدام سمت حرکت کند را در ادامه اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

با برخورد قیمت به سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 قدرت فروشندگان بیشتر شده است، اما اینکه بگوییم ساختار بازار به‌طور کامل تغییر کرده به نظرم هنوز زود است؛ چراکه ما آخرین سطح حمایتی مهم را در محدوده 6.16319 تا 6.04934 داریم و تا زمانی که سطح 6.16319 تا 6.04934 شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان گفت ساختار کلی بازار صعودی است و ریسک پوزیشن‌های خرید کمتر خواهد بود.

یک خط روند صعودی نیز در نمودار وجود دارد که احتمال واکنش قیمت به خط روند صعودی زیاد است و خط روند صعودی با محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 همپوشانی مناسبی دارد. اگر در محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 الگوهای برگشتی مناسبی مشاهده کردید، محدوده 6.16319 تا 6.04934 می‌تواند ناحیه کم‌ریسکی برای پوزیشن‌های خرید باشد.

اگر سطح حمایتی 6.16319 تا 6.04934 به پایین شکسته شود، احتمال دارد فروشندگان تلاش کنند قیمت را تا محدوده حمایتی 5.35146 تا 5.25236 کاهش دهند. در صورت ایجاد هرگونه تغییر ساختار در قیمت مس جهانی، این تحلیل را آپدیت خواهیم کرد.

(6 اردیبهشت 1405) تحلیل مس؛ استراتژی معامله در محدوده رنج

تغییر ساختاری که حدود یک ماه پیش به آن اشاره کرده بودیم، حالا محقق شده و مس جهانی وارد یک ساختار جدید شده است. در ادامه، به استراتژی مناسب در شرایط فعلی تحلیل مس می‌پردازیم.

در 17 فروردین، قیمت به آخرین گره مقاومتی ما رسید و هم‌زمان یک کانال صعودی نیز شکل گرفت که قیمت واکنش‌های مناسبی به سقف و کف آن نشان داد. در همان مقطع، با توجه به پولبکی که قیمت به کانال نزولی شکسته‌شده زد، این احتمال را مطرح کردیم که تغییر ساختار در بازار دور از انتظار نیست. حالا می‌بینیم که قیمت موفق شده خود را به سطوح بالاتری برساند. در ادامه، استراتژی متناسب با چارت فعلی تحلیل مس را بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

پس از در دست گرفتن قدرت توسط خریداران و تشکیل ساختار صعودی، قیمت از محدوده 5.46 تا 6.10 رشد کرد. بعد از این حرکت صعودی، بخشی از خریداران برای کاهش ریسک، سود معاملات خود را برداشت کردند. همین موضوع باعث کاهش موقت قدرت خریداران و ورود فروشندگان به بازار شد. در نتیجه، تعادلی بین قدرت خریداران و فروشندگان شکل گرفت و بازار وارد یک ساختار رنج شد.

در چنین شرایطی، بهترین استراتژی می‌تواند معامله در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی باشد. سطح حمایتی 5.9377 تا 5.9058 و سطح مقاومتی 6.0768 تا 6.1096 می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معاملات ایجاد کنند. همچنین شکست هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به ایجاد یک ساختار جدید در بازار شود.

(17 فروردین ۱۴۰5) تحلیل مس؛ تقسیم قدرت بزرگان در مس جهانی

نوساناتی که این مدت در تحلیل مس جهانی داشتیم، واقعا چالش زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

روندی که الان در نمودار می‌بینیم بیشتر این احتمال را تقویت می‌کند که قیمت هنوز مسیر اصلی خودش را پیدا نکرده. همان‌طور که در تحلیل ۸ فروردین هم گفتیم، درست است که قیمت توانست از رنج بلندمدت قبلی خارج شود، اما با توجه به ضعف حرکتی‌ای که دیده می‌شد، احتمال تشکیل یک ساختار رنج یا خنثی را مطرح کردیم. الان هم عملا حرکت خاص و قدرتمندی در بازار نمی‌بینیم. در ادامه سعی خواهیم کرد به مسیر احتمالی قیمت بپردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل  xcuusd

قیمت در حال حاضر بالاتر از رنجی قرار گرفته که در تحلیل ۸ فروردین مشخص کرده بودیم. اما سوال مهم این است که آیا واقعا باید این را شکست سطح مقاومتی حساب کنیم یا نه؟ می‌توان در پاسخ گفت که هنوز زود است.

درسته که قیمت بالاتر از مقاومت رفته، اما چیزی به اسم کندل شکست معتبر نمی‌بینیم. کندلی که حداقل باید ۱.۵ برابر کندل‌های قبلی بالاتر از سطح مقاومت بسته شود. الان مجموعه‌ای از کندل‌ها داریم که بعضی فقط شدوی بالاتر دارند، اما بدنه بیشترشان تقریبا در یک محدوده بسته شده‌اند. بنابراین این وضعیت برای تایید شکست کافی نیست.

با این حال یک نکته مهم را هم نمی‌شود نادیده گرفت، همان خط روند قبلی که کشیده بودیم و پولبکی که قیمت به آن زد. همین واکنش می‌تواند احتمال برگشت ساختار به حالت صعودی را تا حدی تقویت کند.

در مجموع باید صبر کنیم ببینیم آیا کندل‌های صعودی درست‌وحسابی تشکیل می‌شوند یا نه. اگر تشکیل شدند، می‌شود گفت تغییر ساختار داریم. اما اگر این اتفاق نیفتد، احتمال اینکه قیمت دوباره وارد همان رنج قبلی شود خیلی بیشتر می‌شود.

(8 فروردین ۱۴۰5) تحلیل مس: پایان فاز رنج و شروع یک ساختار جدید!

مس جهانی در انتظار یک ساختار جدید است که ممکن است به زودی شکل بگیرد.

مدت ها بود که در تحلیل مس، یک ساختار ثابت را در این بازار مشاهده میکردیم که در آن قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر بود و همین موضوع باعث ایجاد یک ساختار رنجی شده بود. اما در حرکات اخیر قیمت میبینیم که فروشندگان موفق شده اند قیمت را به زیر محدوده حمایتی تثبیت کنند، با این حال هنوز قدرت کافی برای رساندن قیمت به اهداف پایین تر را ندارند. در ادامه سعی خواهیم کرد ساختار احتمالی که ممکن است در مس جهانی شکل بگیرد را بررسی کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

بعد از اینکه فروشندگان توانستند قیمت را به زیر سطح حمایتی ساختار رنج برسانند در ادامه شاهد یک توقف قیمتی هستیم که میتواند نشانه ای از تست قدرت فروشندگان برای ادامه مسیر باشد. همانطور که مشاهده میکنیم یک سطح مقاومتی بسیار مهم در محدوده 5.49608 تا 5.55523 داریم که هم به عنوان یک ناحیه اردر بلاکی مهم شناخته میشود و هم سقف خط روند نزولی ترسیم شده ما در همین محدوده قرار دارد.

بنابراین خریداران برای شکست این سطح کار سختی خواهند داشت، اما برای فروشندگان این محدوده میتواند یک ناحیه کم ریسک معاملاتی باشد. در نتیجه تا زمانی که سطح 5.49608 تا 5.55523 به سمت بالا شکسته نشود، قدرت بازار در اختیار فروشندگان باقی میماند و بهتر است پوزیشن های فروش خود را در سطوح مقاومتی فعال کنید.

(26 اسفند 1404) تحلیل مس: حبس قیمت در سطح رنج؛ بهشت نوسان‌گیران

ساختار رنجی که به نظر میرسد فعلا قصد رها کردن مس جهانی را ندارد.

از تحلیل 27 بهمن ماه که ارائه کرده بودیم و ساختار کلی مس جهانی را رنج تشخیص دادیم تا به امروز میبینیم که قیمت همچنان در همین محدوده در حال نوسان است. این شرایط برای بسیاری از تریدرهایی که به دنبال نوسان گیری هستند جذاب بوده اما برای معامله گرانی که به دنبال روندهای مشخص و قدرتمند در بازار هستند چندان مناسب نیست. در ادامه به نحوه معامله در این ساختار خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

همانطور که در چارت مس جهانی مشاهده میکنیم قیمت در یک ساختار رنج قرار گرفته است و بهترین استراتژی معاملاتی در این شرایط، معامله در دو سمت این محدوده میباشد؛ به این صورت که در سقف محدوده به دنبال موقعیت های فروش و در کف محدوده به دنبال موقعیت های خرید خواهیم بود.

( 4 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل مس جهانی: نوسان‌گیری در ساختار بی‌طرف

ساختار بی‌طرفی که در مس ایجاد شده، خوراک معامله‌گران نوسان‌گیر است.
قیمت مدت‌هاست بین دو محدوده سقف 5.99093 تا 6.11644 و کف 5.57643 تا 5.45092 در یک سطح رنج در حال نوسان است و نشانه‌ای از قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان دیده نمی‌شود. همین رفتار باعث شده بهترین عملکرد معاملاتی در شرایط فعلی، استفاده از استراتژی رنج باشد.

تا زمانی که قیمت میان این دو سطح نوسان می‌کند، می‌توان در سقف محدوده به دنبال فروش و در کف محدوده به دنبال خرید بود؛ اما به محض شکست معتبر یکی از این سطوح، ساختار بازار می‌تواند وارد فاز جدیدی شود و در آن صورت باید استراتژی معاملاتی را متناسب با جهت شکست تغییر داد.

(27 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل مس: جنگ تن‌به‌تن در سقف کانال؛ زور کی می‌چربد؟

توقف خریداران توسط فروشندگان در سقف کانال صعودی در تحلیل تکنیکال مس جهانی.
در تحلیل 12 بهمن اشاره کردیم که پس از رسیدن قیمت به سقف کانال، باید منتظر واکنش کندل‌ها به این ناحیه باشیم و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با گذشت 15 روز همچنان قیمت در همان محدوده باقی مانده و تنها در همان ناحیه نوسان کرده و یک ساختار رنج را شکل داده است. در ادامه این تحلیل، جزئی‌تر به اتفاقاتی که در قیمت رخ داده است می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال مس جهانی

برای درک بهتر ساختار فعلی بازار، ابتدا باید خودتان را در چارت به‌جای خریداران و فروشندگان قرار دهید. به‌عنوان مثال تصور کنید من به‌عنوان خریدار قصد دارم ساختار صعودی خود را تقویت کنم، بنابراین باید با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان وارد معامله شوم. حال اگر خریداران حتی با تمام توان وارد بازار شوند اما فروشندگان دقیقا قدرتی برابر با آن‌ها داشته باشند، نتیجه آن ایجاد یک نبرد میان خریداران و فروشندگان و ورود قیمت به فاز رنج خواهد بود.
در چنین شرایطی، پس از کشمکش‌های فراوان، هر طرف که قدرت بیشتری به دست بیاورد می‌تواند کنترل بازار را در اختیار بگیرد و مسیر دلخواه خود را پیش ببرد. دقیقا مشابه چیزی که در چارت مس جهانی مشاهده می‌کنیم؛ جایی که پس از رسیدن قیمت به سقف کانال، قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر شده است. تا زمانی که یکی از سطوح حمایتی 5.57643 تا 5.45092 یا مقاومت 5.99093 تا 6.11644 شکسته نشود، می‌توان گفت بازار در همین محدوده رنج باقی خواهد ماند و بهترین استراتژی نیز خرید در کف و فروش در سقف این کانال تا زمان شکست قطعی یکی از این سطوح خواهد بود.

(12 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل مس: لحظات سرنوشت‌ساز برای تغییر ساختار

در مس جهانی شاهد لحظات سرنوشت‌سازی هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است ساختار جدیدی در این بازار شکل بگیرد یا خیر؟
می‌بینیم که قیمت درون یک کانال صعودی در حال حرکت است و حتی با وجود کاهش قدرت خریداران، توانسته خود را به سقف کانال برساند. در حال حاضر خریداران با ایجاد نوسانات شدید در سقف این کانال نشان داده‌اند که احتمالا اهداف آن‌ها فراتر از یک نوسان ساده بوده و می‌تواند منجر به تغییر ساختار با قدرت بیشتر شود؛ موضوعی که در ادامه به‌طور دقیق‌تر به آن خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال مس جهانی

پس از آنکه خریداران موفق شدند قیمت را به سقف کانال برسانند، در همان محدوده نوسانات شدیدی شکل گرفت. به‌گونه‌ای که ابتدا قیمت با یک کندل مناسب توانست سقف کانال را به سمت بالا بشکند، اما در روز بعدی بخش زیادی از مسیر طی‌شده را بازگشت. می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که این برگشت قیمت صرفا برای تست مجدد سطح مقاومتی باشد که اکنون به حمایت تبدیل شده است. برای اطمینان از این سناریو باید به کندل‌هایی که در این محدوده تشکیل می‌شوند دقت کنیم؛ در صورتی که ضعف در کندل‌ها مشاهده شود، این احتمال وجود دارد که حرکت اخیر تنها یک اصلاح بوده و بازار قصد بازگشت به ساختار قبلی را نداشته باشد و در ادامه شاهد شکل‌گیری یک ساختار جدید در مس جهانی باشیم.
اما اگر قیمت زیر محدوده 5.89768 تا 5.69770 تثبیت شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش پیدا می‌کند و در صورت ورود پرقدرت‌تر فروشندگان به بازار، می‌توان انتظار حرکت قیمت تا کف کانال را نیز داشت.