نفت برنت

نفت برنت چیست؟

می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری نفت خام در دنیا نفت برنت است. در واقع نفت برنت به‌عنوان یک معیار استاندارد برای تعیین قیمت نفت خام در سطح جهانی شناخته می‌شود و اغلب مصرف‌کنندگان نفت خام همواره توجه ویژه‌ای به قیمت نفت برنت در فارکس دارند. این نفت، ترکیبی از نفت خام استخراج‌شده از مناطق مختلف، به‌خصوص چندین میدان نفتی در دریای شمال و همچنین در سواحل نروژ و بریتانیا است که به آن برنت گفته می‌شود. در ابتدا، این میدان نفتی تنها متعلق به یک منطقه خاص بود که در دهه ۱۹۷۰ کشف شد، اما امروزه می‌توان گفت برنت ترکیبی از چندین میدان مختلف نفتی است.

نفت به‌طور کلی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد که در کاربردهای گوناگون استفاده می‌شود و معمولا آن را به دسته‌های سنگین و سبک، و همچنین ترش و شیرین تقسیم می‌کنند. نفت برنت در دسته‌ی نفت‌های سبک و شیرین قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های نفت سبک، چگالی پایین آن است و نفت برنت دارای درجه API حدود ۳۸ است که باعث می‌شود بسیار مناسب پالایشگاه‌ها باشد؛ به‌طوری که از آن محصولات پرکاربردی مثل بنزین و سوخت دیزل تولید می‌کنند. از طرفی، در بخش شیرین، به میزان پایین گوگرد توجه می‌شود که در نفت برنت حدود ۰٫۳۷ درصد است. این میزان پایین گوگرد باعث می‌شود هزینه‌های پالایش کمتر شده و نیازی به تجهیزات اضافی برای حذف گوگرد نباشد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی تبدیل‌شدن نفت برنت به یک شاخص جهانی، کیفیت بالای آن است که به دلیل سبک و شیرین‌بودنش است. همچنین یکی دیگر از دلایل مهم، دسترسی آسان به این نفت است، چراکه از دریا استخراج می‌شود و حمل آن توسط کشتی‌های نفت‌کش آسان‌تر است و همین امر موجب کاهش هزینه‌های لجستیکی نیز می‌شود.

BRENT شامل کدام میادین نفتی است؟

همان‌طور که گفته شد، در ابتدا برنت تنها به استخراج نفت از یک میدان نفتی خاص در دریای شمال اشاره داشت، اما با گذشت زمان، چندین میدان دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد. این اتفاق باعث شد تا برنت به‌عنوان یک ترکیب از چند میدان نفتی شناخته شود که هم‌اکنون جزو منابع مهم نفتی دریای شمال محسوب می‌شود. در ادامه به این میدان‌های نفتی اشاره می‌کنیم:

• Brent (برنت): میدان اصلی و اولیه؛
• Forties (فورتیز): یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های دریای شمال؛
• Oseberg (اوزبرگ): میدانی در بخش نروژی دریای شمال؛
• Ekofisk (اکوفیسک): یکی دیگر از میدان‌های مهم در منطقه نروژ؛
• Troll (ترول): این میدان نیز بعدها به ترکیب برنت افزوده شد.

نفت تولیدشده از این میادین نفتی از طریق یک خط لوله به پایانه نفتی Sullom Voe منتقل می‌شود؛ این پایانه در بریتانیا قرار دارد. همین موضوع باعث شده که عرضه نفتی که از طریق این پایانه به بازارهای جهانی صادر می‌شود، حجم بالایی داشته باشد و به همین دلیل، نفت برنت به‌عنوان یک شاخص معتبر و قابل‌اتکا در جهان شناخته می‌شود.

نماد نفت برنت در فارکس

بروکرهای مختلف بسته به قراردادها و ساختار خود، ممکن است از نمادهای متفاوتی برای نمایش نفت برنت استفاده کنند. یعنی ممکن است در یک بروکر نفت برنت با یک نام، و در بروکر دیگر با نام متفاوتی نمایش داده شود. در ادامه به رایج‌ترین نمادهایی که برای نفت برنت در فارکس استفاده می‌شوند، اشاره می‌کنیم:

• UKOIL؛
• BRENT یا CMD؛
• BRN؛
• XBRUSD؛

تمامی این نمادها برای معامله نفت برنت در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته باید به این نکته دقت کنید که نفت برنت به‌صورت مستقیم در فارکس خریدوفروش نمی‌شود؛ بلکه از طریق قراردادهای CFD معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی آن سود ببرند. به همین دلیل، وقتی شما در فارکس اقدام به خرید یا فروش نفت می‌کنید، به معنای خرید سهام نفت برنت به صورت فیزیکی نیست.

برای انجام معامله نفت برنت در متاتریدر، ابتدا وارد حساب کاربری متاتریدر خود شوید. سپس از منوی بالا گزینه View را انتخاب کرده و وارد بخش Market Watch شوید.

در صفحه‌ای که باز می‌شود، لیستی از نمادها را مشاهده می‌کنید. برای اضافه‌کردن نماد جدید، روی علامت + کلیک کنید. چون در بروکری که ما استفاده می‌کنیم، نفت برنت با نماد BRN نمایش داده می‌شود، همین نماد را جستجو می‌کنیم. شما هم بسته به بروکری که در آن هستید، می‌توانید از پشتیبانی بروکر بخواهید که نماد دقیق نفت برنت را در اختیار شما قرار دهد. همان‌طور که می‌بینید، نفت برنت با نماد BRN برای ما قابل‌مشاهده و معامله است.

قیمت نفت برنت امروز

کاربران می‌توانند قیمت لحظه‌ای نفت برنت را از طریق همین بخش نمادها در سایت ایران ریبیت مشاهده کنند. همچنین امکان بررسی چارت تکنیکال و چارت خطی نفت برنت نیز برای کاربران فراهم است تا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بتوانند قیمت آینده نفت برنت را پیش‌بینی و تحلیل کنند.

تاریخچه قیمت نفت برنت

قیمت نفت برنت در سال‌های گذشته به دلایل گوناگون، نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است. این نوسانات در بازه‌ای از ۱۰ دلار تا مرز ۱۵۰ دلار نیز مشاهده شده، که معمولا در زمان‌های رونق اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیک اتفاق افتاده است. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ می‌توان به یکی از پایین‌ترین قیمت‌های نفت برنت اشاره کرد، زمانی که به‌دلیل افزایش تولید اوپک و همچنین رکودهایی که در بازار سهام ایجاد شد، قیمت نفت برنت به زیر ۱۰ دلار برای هر بشکه کاهش پیدا کرد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز، جنگ و حمله عراق به کویت و منطقه خلیج فارس که یکی از مهم‌ترین مناطق تولیدکننده نفت محسوب می‌شود، باعث شد قیمت نفت در مدت کوتاهی تا مرز ۴۰ دلار برسد. اما پس از آن، عربستان تصمیم به افزایش تولید نفت گرفت و با پایان جنگ، قیمت‌ها به سرعت کاهش یافتند و به سطح ۲۰ دلار برگشتند.

آغاز رشد نفت برنت را در دهه ۲۰۰۰ می‌توان نقطه‌ی شروع یک روند صعودی قدرتمند و رسیدن به اوج تاریخی قیمت نفت دانست. مهم‌ترین عامل این رشد، رشد اقتصادی چین بود که به‌دلیل صنعتی‌شدن سریع و افزایش مصرف انرژی، باعث شد تقاضای بسیار زیادی برای نفت ایجاد شود. از دیگر دلایل افزایش قیمت می‌توان به کاهش ارزش دلار آمریکا اشاره کرد، چون نفت با دلار معامله می‌شود و وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، قیمت نفت بالا می‌رود. همچنین جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و نا‌آرامی‌ها در خاورمیانه و سایر مناطق تولیدکننده نفت که موجب اختلال در عرضه شدند، نقش مهمی در افزایش قیمت داشتند.

در سال ۲۰۰۸ این روند صعودی به اوج خود رسید. کمبود عرضه و افزایش تقاضا موجب شد در ژوئیه ۲۰۰۸ قیمت نفت برنت رکورد تاریخی ثبت کند و به حدود ۱۴۷ دلار برای هر بشکه برسد. اما این روند طولی نکشید. با ورشکستگی بانک لمن برادرز و آغاز بحران مالی جهانی، اقتصاد دنیا دچار رکود شد و پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت باعث شد سرمایه‌گذاران از بازار نفت خارج شوند و قیمت نفت به شدت افت کرد. به‌طوری که در دسامبر ۲۰۰۸ قیمت نفت برنت با سقوطی حدود ۷۰ درصدی به ۳۷ دلار کاهش یافت.

پس از این افت شدید، قیمت نفت برنت دوباره در سال ۲۰۱۰ روند افزایشی به خود گرفت. این رشد ناشی از بهبود اقتصاد جهانی بود و تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. در این بازه، به‌دلیل سیاست‌های انقباضی اوپک، قیمت نفت برنت برای مدت طولانی بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند. اما وقتی انقلاب نفت شیل در آمریکا به وقوع پیوست، عرضه جهانی به شدت افزایش پیدا کرد و تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید، باعث شد سقوط دوباره‌ای در سال ۲۰۱۶ شکل بگیرد که طی آن، قیمت نفت برنت به حدود ۳۰ دلار کاهش یافت.

در سال‌های پایانی دهه ۲۰۱۰، بازار نفت با یک چالش جدید و بزرگ مواجه شد. در اوایل ۲۰۲۰، با همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، اقتصاد بسیاری از کشورها فلج شد و تقاضا برای نفت به شدت کاهش پیدا کرد. هم‌زمان، جنگ قیمتی میان عربستان و روسیه نیز باعث شد عرضه بیش از حد شود. در نتیجه این عوامل، قیمت نفت برنت در آوریل ۲۰۲۰ به زیر ۲۰ دلار رسید. این روند نزولی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۲۱، با حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده علیه انرژی روسیه، یک شوک بزرگ به بازار نفت وارد شد. این شوک قیمتی باعث شد بار دیگر قیمت نفت برنت از مرز ۱۳۹ دلار عبور کند و توجه بازارها را به خود جلب کند.

عوامل موثر بر نرخ نفت برنت در بازار جهانی

قیمت نفت برنت یکی از شاخص‌های حیاتی در اقتصاد جهانی به‌حساب می‌آید. تعیین نرخ این نفت، فرآیندی بسیار پیچیده است که تحت‌تاثیر عوامل بنیادی، ژئوپلیتیکی و مالی قرار دارد. همین موضوع باعث نوسانات زیاد در قیمت آن می‌شود.

تصمیمات اوپک پلاس +OPEC

برخی کشورهایی که تولیدکننده نفت هستند و تحت عنوان اوپک شناخته می‌شوند، به‌همراه روسیه، با نام اوپک پلاس فعالیت دارند. این گروه توان تاثیرگذاری بالایی بر عرضه جهانی نفت دارند. آن‌ها با تعیین سقف تولید یا کاهش تولید، به‌صورت مستقیم روی قیمت بازار نفت اثر می‌گذارند.

تولیدکنندگان غیر اوپک

کشورهایی که خارج از چارچوب اوپک فعالیت دارند مثل آمریکا، کانادا و برزیل، می‌توانند به‌طور مستقل بر قیمت نفت اثرگذار باشند. سیاست‌های این کشورها در زمینه تولید نفت، بعضا توان خنثی‌کردن اقدامات اوپک را دارند و باعث کاهش قیمت جهانی می‌شوند.

رشد اقتصادی جهانی

یکی دیگر از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت نفت، وضعیت کلی اقتصاد جهانی است. در دوره‌های رونق اقتصادی، فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد که این امر تقاضا برای نفت را بالا می‌برد و در نتیجه باعث رشد قیمت می‌شود.

قدرت‌های اقتصادی نوظهور

کشورهایی مانند چین و هند که از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت خام در جهان به شمار می‌آیند، نقش مهمی در شکل‌گیری تقاضای جهانی دارند. هرگونه افزایش یا کاهش در واردات این کشورها می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت نفت اثرگذار باشد.

فصول و آب‌وهوا

تقاضا برای سوخت‌های گرمایشی در فصل زمستان افزایش می‌یابد و همچنین سفرهای بیشتر در تابستان نیز می‌تواند مصرف سوخت را بالا ببرد. این نوسانات فصلی در عرضه و تقاضا، بر نرخ نفت برنت بی‌تأثیر نخواهد بود.

درگیری‌ها و جنگ‌ها

تنش‌ها یا درگیری‌های نظامی در میان کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران، عراق، عربستان، لیبی یا روسیه معمولا باعث نگرانی در بازارهای جهانی می‌شود. این شرایط می‌تواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت برنت گردد.

تحریم‌های اقتصادی

اعمال یا لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای صادرکننده نفت از دیگر عوامل مؤثر است. به عنوان مثال، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ونزوئلا یا روسیه منجر به خروج میلیون‌ها بشکه نفت از بازار شده و به‌وضوح روی قیمت تاثیر گذاشته است.

ارزش دلار آمریکا

از آن‌جایی که نفت برنت بر پایه دلار آمریکا در بازارهای جهانی قیمت‌گذاری می‌شود، هرگونه تضعیف دلار می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت برنت شود، زیرا خرید آن برای سایر ارزها ارزان‌تر خواهد شد.

بلایای طبیعی

وقوع حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله یا سونامی که موجب آسیب به سکوهای نفتی یا زیرساخت‌های پالایشگاهی شود، معمولا به‌صورت موقت عرضه را مختل کرده و می‌تواند به افزایش قیمت نفت برنت منجر شود.

مقایسه نفت برنت با نفت WTI و سبد اوپک

برای اینکه بتوانید بین نفت برنت با نفت WTI و سبد اوپک مقایسه داشته باشید، ابتدا باید ویژگی‌های مهم آن‌ها و جایگاه‌شان در بازار جهانی را بررسی کنیم.

معامله و سرمایه‌گذاری در نفت برنت جهانی

کاربران می‌توانند با توجه به شرایط شخصی خود، روش‌های مختلفی برای معامله نفت برنت انتخاب کنند. به‌عنوان مثال، تریدرهای ایرانی با توجه به محدودیت‌ها، امکان دریافت فیزیکی نفت ندارند؛ اما با استفاده از قراردادهای CFD می‌توانند از نوسانات قیمت سود ببرند.

روش‌های سرمایه‌گذاری در نفت برنت

محبوب‌ترین روش، معاملات CFD است. همچنین قراردادهای آتی و صندوق‌های ETF نیز از دیگر گزینه‌ها هستند. علاوه بر این، خرید سهام شرکت‌های نفتی نیز راهی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری در این بازار محسوب می‌شود.

شرکت‌های بزرگ فعال

• Shell؛
• ExxonMobil؛
• Chevron؛
• BP؛
• TotalEnergies؛
• Marathon Petroleum؛
• Valero Energy؛
• Saudi Aramco.

ساعات معاملات

نفت برنت در بازارهای جهانی به‌صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته معامله می‌شود. شروع معاملات از دوشنبه و پایان آن جمعه است.

سوالات متداول

• ۱. آیا امکان خرید مستقیم نفت برنت وجود دارد؟

خیر، این کار به‌صورت مستقیم ممکن نیست و از طریق ابزارهایی مانند CFD یا ETF انجام می‌شود.

• ۲. کدام بروکرها امکان معامله دارند؟

بروکرهایی که CFD یا معاملات آتی ارائه می‌دهند.

• ۳. ریسک‌ها چیست؟

نوسانات شدید و ریسک‌های ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین موارد هستند.