تحلیل ‏USDJPY‏ | 31 خرداد 1405

(31 خرداد 1405) تحلیل usdjpy؛ پایان رالی ۲۲۴ پیپی و شروع اصلاح

روند صعودی جفت‌ارز USDJPY مطابق انتظارات ادامه پیدا کرد و خریداران توانستند از محدوده حمایتی معرفی‌شده در تحلیل ۷ اردیبهشت، قیمت را حدود 224 پیپ افزایش دهند. اما اکنون این سوال مطرح است که آیا این روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت یا بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد شد؟ موردی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار USDJPY مشاهده می‌کنیم، خریداران در هر بار برخورد قیمت به محدوده حمایتی 159.710 تا 159.564 واکنش مناسبی از خود نشان دادند و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای ورود به معاملات خرید فراهم کردند. در نهایت نیز با شکست محدوده مقاومتی 160.162 تا 160.500، ساختار صعودی قدرتمندتری در بازار شکل گرفت که نتیجه آن رشد حدود 224 پیپی قیمت بود.

با این حال، قیمت پس از رسیدن به محدوده 161.800 وارد یک اصلاح نزولی شده است. اکنون فروشندگان برای ادامه فشار نزولی خود با محدوده حمایتی مهم 160.959 تا 160.806 روبه‌رو هستند؛ محدوده‌ای که می‌تواند بار دیگر مورد توجه خریداران قرار گیرد و فرصت‌های کم‌ریسک‌تری را برای معاملات خرید فراهم کند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

در نمودار، یک خط روند مقاومتی نیز وجود داشت که قیمت موفق به شکست آن شد و اکنون این خط برای بازار نقش حمایتی ایفا می‌کند. با توجه به رفتار فعلی کندل‌ها، احتمال شکست این روند حمایتی وجود دارد.

در صورتی که فروشندگان بتوانند فشار خود را حفظ کنند، احتمال رسیدن قیمت به محدوده 160.959 تا 160.806 افزایش خواهد یافت. این محدوده از دیدگاه ساختار کلی بازار می‌تواند ناحیه مناسبی برای ورود مجدد خریداران باشد.

در سناریوی صعودی، اگر این سطح حمایتی حفظ شود، هدف اول خریداران محدوده سقف اخیر بازار یعنی 161.749 تا 161.817 خواهد بود و در صورت شکست این محدوده، احتمال ادامه روند صعودی نیز تقویت می‌شود.

اما در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان بتوانند محدوده حمایتی 160.959 تا 160.806 را با کندل تایید به سمت پایین بشکنند و قیمت زیر آن تثبیت شود، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار تضعیف شده است. در این صورت، هدف بعدی فروشندگان محدوده حمایتی 159.710 تا 159.564 خواهد بود.

(7 اردیبهشت 1405) تحلیل USDJPY؛ اصلاح موقت یا ادامه روند صعودی؟

زمانی که قدرت بازار در اختیار خریداران باشد، دیگر هیچ سقف یا مقاومتی برای آن‌ها معنا نخواهد داشت؛ دقیقا مشابه اتفاقی که در تحلیل USDJPY شاهد آن بودیم. حال اینکه چگونه می‌توان این قدرت را تشخیص داد، در ادامه تحلیل دلار آمریکا به ین ژاپن به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل 31 فروردین اشاره کردیم که قیمت به یک سطح حمایتی بسیار مهم در تایم‌فریم 4 ساعته برخورد کرده که هم‌زمان با کف کانال نزولی نیز بوده است. همچنین گفتیم با توجه به اهمیت این ناحیه، احتمال شکسته شدن سقف کانال نزولی نیز وجود دارد. همان‌طور که در چارت USDJPY مشاهده می‌کنیم، قیمت موفق شد سقف کانال نزولی را بشکند و خود را به محدوده مقاومتی 159.810 تا 160.003 برساند. این سطح با واکنش فروشندگان همراه شد که می‌تواند تاییدی بر وجود نقدینگی مناسب در این ناحیه باشد. حال با توجه به شرایط فعلی در تحلیل USDJPY، در ادامه به سناریوهای احتمالی قیمت می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

با برخورد قیمت به سطح مقاومتی 159.810 تا 160.003 شاهد یک اصلاح قیمتی بوده‌ایم. اما اینکه این حرکت را به‌عنوان آغاز یک روند نزولی در نظر بگیریم، هنوز زود است.

تا زمانی که آخرین سطح حمایتی و گره معاملاتی در محدوده 159.187 تا 159.031 شکسته نشود، همچنان دیدگاه کلی بازار صعودی خواهد بود و خریداران تلاش خواهند کرد قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کنند.

در مقابل، در صورت شکست این سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت محدوده حمایتی مهم‌تر در بازه 157.790 تا 157.332 حرکت کند و اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

(31 فروردین 1405) تحلیل USDJPY؛ استراتژی معامله در روند نزولی جدید

توجه به سطوح بااهمیت می‌تواند به تریدر در شناسایی ساختار کلی بازار کمک کند؛ همان‌طور که در تحلیل USDJPY با شکست سطح حمایتی، ساختار بازار تغییر پیدا کرد.

اگر تحلیل 18 فروردین را مرور کنید، اشاره کرده بودیم که بازار در یک ساختار صعودی قرار دارد و آخرین گره مهم، سطح حمایتی 157.669 تا 157.404 بود که برای خریداران اهمیت بالایی داشت. همچنین تاکید کردیم که در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال تغییر ساختار وجود دارد؛ موضوعی که دقیقا رخ داد و با شکست این محدوده، شاهد ریزش مناسب قیمت و تشکیل یک کانال نزولی جدید شدیم.

اکنون قیمت به ناحیه مهمی رسیده که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر داشته باشد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

قیمت در کانال نزولی ایجادشده در حال نوسان است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، واکنش‌های مناسبی به سقف و کف این کانال دارد. در آخرین برخورد، قیمت به محدوده حمایتی 157.928 تا 157.427 رسیده که در تایم‌فریم 4 ساعته یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود؛ به همین دلیل شاهد افزایش قدرت خریداران در این ناحیه بوده‌ایم.

در شرایط فعلی، تا زمانی که این کانال نزولی حفظ شود، می‌توان معاملات را در چارچوب همین ساختار انجام داد. به‌عنوان مثال، در نزدیکی سطوح حمایتی تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌توان به دنبال موقعیت‌های خرید با هدف رسیدن به سقف کانال نزولی بود.

با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که به‌دلیل برخورد قیمت با یک سطح حمایتی مهم، این احتمال وجود دارد که در صورت قدرت خریداران، سقف کانال نزولی نیز در ادامه شکسته شود و ساختار جدیدی در بازار شکل بگیرد. بنابراین واکنش قیمت در برخوردهای بعدی به سقف کانال، نقش مهمی در تعیین سناریوی بعدی خواهد داشت.

(18 فروردین ۱۴۰5) تحلیل USDJPY؛ استراحت خریداران برای فتح سقف کانال

باید دید توقف قیمت در جفت‌ارز USDJPY به دلیل ضعف خریداران است یا اینکه قصد دارند با استراحت بیشتر، خود را برای رسیدن به اهداف بالاتر در سقف کانال صعودی آماده کنند.

در تحلیل USDJPY سطح عرضه 159.293 تا 159.732 را مشخص کرده بودیم که قیمت پس از یک روند صعودی، با رسیدن به این ناحیه وارد فاز اصلاحی شد و یک حرکت نزولی را تجربه کرد. اما فروشندگان قدرت کافی برای ادامه این کاهش را نداشتند و در نهایت قیمت با رسیدن به محدوده حمایتی 157.669 تا 157.404 متوقف شد. با ورود مجدد خریداران، شاهد افزایش قیمت بودیم و همین موضوع باعث ایجاد یک ساختار جدید در تحلیل USDJPY شد که به‌صورت یک کانال صعودی در چارت قابل مشاهده است. در ادامه به بررسی نحوه معامله در این ساختار خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است و آخرین برخورد آن نیز به کف حمایتی این کانال بوده که باعث رشد قیمت تا محدوده میانی کانال شده است. در حال حاضر قیمت وارد یک فاز استراحت شده است.

این توقف می‌تواند به این معنا باشد که خریداران در حال تجدید قوا هستند تا با قدرت بیشتری وارد بازار شوند. با این حال، سطح حمایتی 159.323 تا 159.234 از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید از دست برود؛ چرا که در صورت شکست این سطح، احتمال اصلاح مجدد قیمت تا نزدیکی کف کانال صعودی وجود خواهد داشت.

در مجموع می‌توان گفت تا زمانی که این سطح حمایتی حفظ شود، ریسک پوزیشن‌های خرید کمتر است و هدف خریداران می‌تواند سقف کانال صعودی باشد.

(3 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل USDJPY | فرار موفق از رنج؛ تولد یک ساختار جدید

همه چیز برای رسیدن به سقف مقاومتی در تحلیل usdjpy مهیاست، اما باید عملکرد خریداران را زیر نظر داشت.
همان‌طور که در چارت تایم‌فریم 1 ساعته تحلیل usd jpy مشاهده می‌کنیم، زمانی که قیمت به سطح حمایتی تایم‌فریم بالاتر 152.924 تا 151.798 رسید، یک توقف قیمتی مناسب انجام داد و بین دو سطح مشخص وارد نوسان شد تا در نهایت خریداران موفق شدند سطح مقاومت کلاسیک را رو به بالا بشکنند و یک ساختار جدید در همین تایم‌فریم ایجاد کنند. حال در ادامه بررسی می‌کنیم که در ساختار جدید تحلیل usdjpy چه معاملاتی می‌توان انجام داد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

پس از شکست رنج توسط خریداران، اکنون یک کانال صعودی نه‌چندان قدرتمند در تایم‌فریم 1 ساعته شکل گرفته که قیمت دو تا سه بار به سقف و کف آن واکنش نشان داده است. این موضوع می‌تواند احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر را تقویت کند.
با این حال باید توجه داشته باشید که بقای این روند صعودی وابسته به تثبیت قیمت بالای محدوده 154.499 تا 154.250 است که برای خریداران سطح بسیار مهمی محسوب می‌شود. در صورت تثبیت بالای این ناحیه، می‌توان هدف بعدی خریداران را سقف مقاومتی 157.320 تا 157.641 در نظر گرفت.

(23 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل USDJPY : خریداران در کما؛ قدرت‌نمایی فروشندگان

سطح مقاومتی usdjpy باعث شده تا خریداران به حالت اغما بروند.
در تایم‌فریم روزانه تحلیل usdjpy مشاهده می‌کنیم که بازار در یک ساختار بزرگ رنج قرار دارد. قیمت پس از رسیدن به کف 140.922 تا 138.556، بعد از مدت‌ها تلاش توانست همراه با خریداران خود را به سقف کانال 158.758 تا 161.788 برساند. اما با برخورد به این سقف، فروشندگان قدرتمندی وارد بازار شدند و با توجه به قدرتی که در کندل‌ها دیده می‌شود، به نظر نمی‌رسد فعلا اجازه قدرت‌نمایی دوباره به خریداران داده شود. در ادامه به محتمل‌ترین سناریوی حرکتی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

در چارت قیمتی می‌بینیم که در حال حاضر تنها محدوده 152.924 تا 151.798 توانسته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. با این حال این سطح حمایتی شکننده به نظر می‌رسد، چراکه طبق ساختار بازار، قدرت فروشندگان کاملا مشهود است. در صورت شکست این سطح، می‌توان تا زمانی که قیمت به کف کانال اعلامی نرسیده، به دنبال پوزیشن‌های فروش بود.
اما اگر این سطح حمایتی حفظ شود و شکست معتبری اتفاق نیفتد، می‌توان از استراتژی رنج استفاده کرد؛ یعنی در سقف‌ها فروشنده و در کف‌ها خریدار باشیم تا زمانی که یکی از سطوح اصلی شکسته شود و جهت بعدی بازار مشخص گردد.

(25 آذر ۱۴۰۴) تحلیل usdjpy | اصلاح موقت یا ریزش سنگین؟

در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است شاهد واکنش خریداران باشیم؛ البته برای اجرا این سناریو، شرایط و نشانه‌هایی باید در بازار شکل بگیرد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

قیمت پس از رسیدن به محدوده مقاومتی اردربلاک 156.394 تا 156.787 و همچنین سقف کانال صعودی در تحلیل دلار به ین وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح قیمتی در قالب یک کانال نزولی در حال شکل‌گیری است و در ادامه به سطوح بااهمیتی که هم‌پوشانی مناسبی نیز دارند اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

قیمت در تحلیل USDJPY پس از برخورد به محدوده 156.394 تا 156.787 وارد اصلاح شده و در حال حاضر در تایم‌فریم 4 ساعته در مسیر رسیدن به کف کانال اصلاحی و همچنین سطح اردربلاک مهم ما در محدوده 154.426 تا 153.770 قرار دارد.
تا زمانی که این سطح حمایتی شکسته نشود، دیدگاه فروش برای بازار نخواهیم داشت و همچنان ساختار کلی بازار را صعودی ارزیابی می‌کنیم.

(28 آبان ۱۴۰۴) تحلیل دلار به ین: عبور قدرتمند از میدلاین

انرژی و قدرتی در بازار شکل گرفته که فعلا فروشندگان جرات مقابله با آن را ندارند و در حرکت فعلی تحلیل usdjpy هر پوزیشن فروش تقریبا محکوم به شکست است.
در تحلیل دلار به ین بعد از اینکه قیمت توانست سقف مقاومتی 152.717 تا 153.302 را به سمت بالا بشکند، وارد یک ساختار جدید شد. این ساختار با پولبکی که به سطح شکسته‌شده زد تکمیل گردید و اکنون قیمت در یک کانال صعودی حرکت می‌کند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd jpy

در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت حتی از میدلاین کانال صعودی عبور کرده، احتمال اینکه به‌زودی شاهد رسیدن قیمت به سطح 156.394 تا 156.786 باشیم بسیار بالا است. همچنین تا زمانی که قیمت زیر سطح 155.265 تا 155.067 نفوذ نکند، می‌توان گفت پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به فروش دارند.

(30 مهر 1404) تحلیل usdjpy | چشم‌انداز صعودی تا سقف کانال

جفت ارز USDJPY همچنان توانسته ساختار صعودی خود را در بازار حفظ کند و باید دید این روند تا چه محدوده قیمتی ادامه خواهد داشت.

کانال صعودی‌ای که خریداران در تحلیل دلار به ین ایجاد کرده‌اند، باعث شده قدرت آن‌ها در بازار حفظ شود و در مسیر این کانال به تارگت‌های بالاتری برسند. در تحلیل USDJPY هفته گذشته نیز به محدوده ۱۵۰.۳۵۹ تا ۱۴۹.۷۷۴ اشاره کرده بودیم و گفتیم که این سطح از اهمیت زیادی برای ادامه روند صعودی برخوردار است. حال می‌بینیم که قیمت با برخورد به این ناحیه، واکنش مناسبی از خود نشان داده است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd jpy

با توجه به واکنش قیمت به محدوده حمایتی ۱۵۰.۳۵۹ تا ۱۴۹.۷۷۴، این احتمال بیشتر شده است که خریداران تلاش کنند در امتداد کانال صعودی، قیمت را تا سقف کانال یعنی محدوده ۱۵۴.۵۳۳ تا ۱۵۵.۲۱۴ برسانند. توجه داشته باشید که در شرایط فعلی، ساختار بازار همچنان صعودی است و انجام معاملات فروش با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

(23 مهر ۱۴۰۴)تحلیل USDJPY | آیا خریداران دوباره وارد می‌شوند؟

جفت‌ارز USDJPY برای ایجاد یک حرکت صعودی، نیاز به قدرت و حمایت بیشتری از سوی خریداران دارد. این قدرت تا زمانی که سایر تریدرها به ورود مجدد به معاملات خرید ترغیب نشوند، شکل نخواهد گرفت. در ادامه به بررسی سطوحی می‌پردازیم که می‌توانند موجب افزایش قدرت خریداران شوند.

در نگاهی کلی به نمودار تحلیل usdjpy مشاهده می‌کنیم که در تایم‌فریم‌های بالاتر، ساختاری صعودی وجود دارد. هر بار که قیمت به کف کانال صعودی برخورد کرده، شاهد واکنش و جهش قیمتی قابل‌توجهی بوده‌ایم. بنابراین انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن قیمت به محدوده کف کانال، دوباره شاهد واکنش مشابهی باشیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd jpy

در روند فعلی، بازار در حال اصلاح از سقف کانال قیمتی است. همان‌طور که در تحلیل دلار به ین دیده می‌شود، برخورد قیمت به سقف کانال می‌تواند شروع یک اصلاح تا محدوده کف باشد. سطح حمایتی ۱۵۰.۳۵۹ تا ۱۴۹.۷۷۴ از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند ناحیه‌ای برای ورود مجدد خریداران باشد.
در صورت بازگشت قدرت خریداران از این محدوده، احتمال رشد قیمت تا سقف کانال ۱۵۴.۵۳۳ تا ۱۵۵.۲۱۴ وجود دارد و این محدوده می‌تواند به‌عنوان تارگت بعدی در نظر گرفته شود.