تحلیل نقره | 9 تیر 1405

(9 تیر 1405) تحلیل نقره؛ آیا صعود اخیر شروع تغییر روند است؟

سناریوی احتمالی که در تحلیل 2 تیر اونس نقره به آن اشاره کرده بودیم، محقق شد و پس از شکست سطح حمایتی 62.982 تا 62.016 شاهد کاهش حدود 11 درصدی قیمت بودیم.

در تحلیل قبلی نقره، با توجه به ساختار نزولی بازار اشاره کردیم که احتمال ادامه فشار فروش از سوی فروشندگان وجود دارد و گفتیم در صورت شکست قیمت از کف محدوده حمایتی، احتمال اصلاح تا سطح 59.174 تا 58.708 نیز خواهد بود. همان‌طور که مشاهده کردیم، فشار فروشندگان به‌قدری زیاد بود که قیمت حتی بیشتر از هدف اولیه ما نیز کاهش پیدا کرد.

حال با اصلاح صعودی که اخیرا در بازار شکل گرفته، یک کانال نزولی کوتاه‌مدت جدید ایجاد شده که می‌توانید آن را در تصویر زیر مشاهده کنید. به نظر می‌رسد با توجه به برخورد قیمت به کف این کانال، در تحلیل نقره جهانی شاهد یک اصلاح صعودی باشیم. اما این رشد قیمت به منزله تغییر ساختار بازار نیست و صرفا یک اصلاح صعودی محسوب می‌شود که به دلیل استراحت فروشندگان ایجاد شده است.

بنابراین همچنان انتظار داریم قیمت در همین ساختار نزولی به حرکت خود ادامه دهد. همچنین می‌توان گفت آخرین سطح مقاومتی مهم پیش روی قیمت، محدوده 62.016 تا 62.982 خواهد بود که می‌تواند ناحیه مناسبی برای ورود فروشندگان باشد؛ چراکه این محدوده را می‌توان به نوعی پولبک به سطح شکسته‌شده نیز در نظر گرفت.

البته توجه داشته باشید که شکست این محدوده مقاومتی و همچنین عبور قیمت از سقف کانال نزولی، می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد. در صورت وقوع این سناریو، حتما تحلیل تکنیکال نقره را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

( 2 تیر 1405) تحلیل نقره؛ ریزش ۹ درصدی قیمت و بازگشت به سطح حمایتی

ریزش ۹ درصدی قیمت نقره جهانی پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 66.328 تا 67.175، بار دیگر اعتبار این ناحیه را به نمایش گذاشت؛ محدوده‌ای که در تحلیل ۳۰ خرداد به آن اشاره کرده بودیم و آن را یکی از بهترین نقاط برای ورود فروشندگان معرفی کردیم.

در تحلیل قبلی اشاره کردیم که پس از سیو سود فروشندگان و قبل از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016، شاهد یک اصلاح صعودی در بازار هستیم. همچنین تاکید داشتیم که مقاومت 66.328 تا 67.175 می‌تواند مانع ادامه رشد قیمت شود و فرصت مناسبی برای ورود کم‌ریسک فروشندگان فراهم کند.

همان‌طور که در نمودار نقره جهانی مشاهده می‌شود، با رسیدن قیمت به این محدوده مقاومتی، فشار فروش به شکل بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و در نهایت باعث افت حدود ۹ درصدی قیمت شد. این بار نیز فروشندگان موفق شدند قیمت را به محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016 برسانند؛ محدوده‌ای که اکنون مهم‌ترین سطح بازار برای تعیین ادامه مسیر قیمت محسوب می‌شود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

در نمای کلی، ساختار بازار همچنان نزولی است و قدرت فروشندگان در حرکات اخیر، این دیدگاه را تقویت می‌کند. با این حال، قیمت اکنون به یک محدوده حمایتی مهم رسیده که پیش از این نیز توانسته بود از ریزش بیشتر بازار جلوگیری کند.

محدوده 62.982 تا 62.016 برای دومین بار در مسیر قیمت قرار گرفته است و اکنون باید منتظر واکنش خریداران در این ناحیه باشیم. اگر خریداران نتوانند از این سطح حمایت کنند و قیمت با تایید کندلی و ساختاری به زیر این محدوده نفوذ کند، می‌توان انتظار داشت که فشار فروش وارد فاز جدیدی شود و ساختار نزولی قوی‌تری در بازار شکل بگیرد.

در این سناریو، هدف اول فروشندگان محدوده 59.174 تا 58.708 خواهد بود.

اما اگر خریداران موفق شوند از محدوده حمایتی دفاع کنند، احتمال تشکیل یک ساختار رنج در بازار افزایش خواهد یافت. در این صورت، قیمت می‌تواند بین حمایت 62.982 تا 62.016 و مقاومت 66.328 تا 67.175 در نوسان باشد تا در نهایت یکی از این دو محدوده شکسته شود.

(30 خرداد 1405) تحلیل نقره؛ شرط تغییر ساختار با عبور معتبر از سطح ۶۶.۳

خریداران توان عبور از محدوده مقاومتی 69.599 تا 70.374 را نداشتند و در نهایت این فروشندگان بودند که قدرت خود را به بازار تحمیل کردند و قیمت را به سطوح پایین‌تر هدایت کردند.

در بررسی چارت نقره جهانی در 23 خرداد اشاره کردیم که قیمت بین دو محدوده مهم مقاومتی 69.599 تا 70.374 و حمایتی 62.982 تا 62.016 در حال نوسان است. همچنین با توجه به آخرین برخورد قیمت به ناحیه حمایتی، انتظار داشتیم خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت سقف این محدوده هدایت کنند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده کردیم، پس از تشکیل یک باکس رنج در نزدیکی مقاومت، فروشندگان در نهایت موفق شدند این محدوده کوتاه‌مدت را به سمت پایین بشکنند و فشار فروش قابل‌توجهی را وارد بازار کنند. نتیجه این حرکت، آغاز یک روند نزولی جدید به سمت هدف اصلی فروشندگان یعنی محدوده 62.982 تا 62.016 بود. البته قیمت پیش از رسیدن کامل به این ناحیه با سیو سود فروشندگان مواجه شد و همین موضوع باعث تشکیل یک اصلاح صعودی در بازار شد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که سیو سود فروشندگان باعث شده خریداران بتوانند یک اصلاح صعودی را در بازار ایجاد کنند، اما تا این لحظه همچنان ساختار کوتاه‌مدت بازار نزولی ارزیابی می‌شود و انتظار داریم قیمت در ادامه دوباره به سمت محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016 حرکت کند.

برای تغییر این دیدگاه نزولی، خریداران باید بتوانند محدوده مقاومتی 66.328 تا 67.175 را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند. در این صورت می‌توان گفت قدرت کوتاه‌مدت بازار به نفع خریداران تغییر کرده است.

اما تا زمانی که این محدوده مقاومتی حفظ شود، همچنان سناریوی نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و پوزیشن‌های فروش در نواحی مقاومتی ریسک کمتری خواهند داشت. به همین دلیل، در صورت مشاهده کندل‌های بازگشتی و تاییدیه‌های مناسب نزولی در محدوده 66.328 تا 67.175، می‌توان به دنبال فرصت‌های فروش کم‌ریسک بود.

⚠️ توجه داشته باشید که برای ورود به معاملات فروش، دریافت تایید کندلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

(23 خرداد 1405) تحلیل نقره فارکس؛ سناریوی تغییر ساختار در صورت عبور از سطح ۶۹ دلار

با تثبیت قیمت زیر محدوده 70.374 تا 69.599، ساختار نزولی قدرتمندی در نقره جهانی شکل گرفت که در نهایت سودی نزدیک به 12 درصد را برای فروشندگان به همراه داشت.

در تحلیل 17 خرداد، زمانی که قیمت در حال شکست کف کانال بنفش‌رنگ در تایم‌فریم یک‌ساعته بود، اشاره کردیم که اگر قیمت بتواند زیر محدوده 70.374 تا 69.599 تثبیت شود، احتمال افزایش فشار فروش و شکل‌گیری یک روند نزولی قوی‌تر وجود دارد و هدف فروشندگان می‌تواند محدوده 62 تا 61 دلار باشد.

همان‌طور که در نمودار نقره مشاهده می‌کنید، فروشندگان موفق شدند با حفظ برتری خود، قیمت را به محدوده 62 تا 61 دلار برسانند. پس از رسیدن قیمت به این هدف، بخشی از معامله‌گران اقدام به سیو سود کردند که همین موضوع باعث افزایش قدرت خریداران و تشکیل یک اصلاح صعودی در بازار شد. حال اینکه این اصلاح تا کجا ادامه پیدا می‌کند، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

با توجه به اصلاح صعودی اخیر، احتمال رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 69.599 تا 70.374 وجود دارد. این محدوده برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر همپوشانی با پولبک به کانال شکسته‌شده، یک ناحیه مقاومتی معتبر نیز محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی که ساختار کلی بازار همچنان نزولی است، پوزیشن‌های فروش در این محدوده می‌توانند ریسک کمتری داشته باشند. با این حال، بهتر است برای ورود به معاملات فروش منتظر تایید کندلی مناسب در این ناحیه باشید و سپس تصمیم‌گیری کنید.

در مقابل، اگر خریداران بتوانند قدرت بیشتری به بازار تزریق کرده و قیمت را بالای محدوده 69.599 تا 70.374 تثبیت کنند، می‌توان گفت نشانه‌هایی از تغییر ساختار در بازار دیده می‌شود. در این صورت حتما تحلیل نقره را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(17 خرداد 1405) تحلیل نقره فارکس؛ نقشه معامله در سیو سود فروشندگان

عدم تثبیت قیمت بالای سطح مقاومتی 74.976 تا 75.510 باعث شد فروشندگان در انس جهانی نقره بار دیگر قدرت بازار را در دست بگیرند و به اهداف مورد انتظار خود برسند. حال اینکه این کاهش قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت، موضوعی است که در ادامه تحلیل نقره فارکس به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل 10 خرداد اشاره کردیم که انتظار داریم با ورود فروشندگان در محدوده مقاومتی 74.976 تا 75.510 شاهد کاهش قیمت در نقره جهانی باشیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، خریداران نتوانستند قیمت را بالای این مقاومت 74.976 تا 75.510 تثبیت کنند و بازار با قدرت زیادی وارد فاز نزولی شد. به شکلی که فروشندگان موفق شدند به‌راحتی به هدف قیمتی 70.961 تا 69.717 که در همان تحلیل معرفی کرده بودیم برسند و حتی کف کانال نزولی به‌روزشده را نیز به پایین بشکنند.

مجموع این اتفاقات نشانه‌هایی از تقویت ساختار نزولی در بازار به ما می‌دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

فروشندگان علاوه بر شکست کف کانال نزولی، موفق شده‌اند قیمت را به زیر سطح حمایتی مهم 71.564 تا 69.613 نیز هدایت کنند؛ سطحی که در گذشته چندین بار واکنش‌های مناسبی از قیمت دریافت کرده بود. مهم‌ترین شرط برای تایید ادامه روند نزولی، تثبیت قیمت زیر حمایت 71.564 تا 69.613 است.

انتظار داریم با توجه به افت قابل‌توجهی که در بازار رخ داده، بخشی از فروشندگان اقدام به سیو سود کنند و سیو سود فروشندگان باعث ایجاد یک اصلاح صعودی موقت در قیمت شود. در صورتی که فروشندگان بتوانند قیمت را زیر محدوده 70.374 تا 69.599 حفظ کنند و خریداران موفق به بازپس‌گیری محدوده 70.374 تا 69.599 نشوند، می‌توان گفت ساختار نزولی قدرتمندتری در بازار شکل گرفته است.

در صورت تثبیت قیمت زیر محدوده 70.374 تا 69.599، هدف بعدی فروشندگان می‌تواند ناحیه 62 تا 61 دلار باشد.

(10 خرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ قدرت دست خریداران یا فروشندگان؟

قیمت نقره جهانی در یکی از مهم‌ترین نواحی خود قرار گرفته است و باید دید در نهایت خریداران یا فروشندگان موفق می‌شوند کنترل بازار را در دست بگیرند.

در تحلیل 7 خرداد نقره جهانی اشاره کردیم که با نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایتی 71.564 تا 69.613، بسیاری از فروشندگان پیش از رسیدن کامل قیمت به این سطح اقدام به سیو سود پوزیشن‌های خود کردند. به همین دلیل انتظار داشتیم که بازار وارد یک اصلاح صعودی شود و قیمت بتواند تا محدوده 74.976 تا 75.510 رشد کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت به خوبی به این هدف رسید.

اما بعد از رسیدن قیمت به این محدوده مقاومتی، فروشندگان بار دیگر وارد بازار شدند و همین موضوع باعث شد قدرت خریداران و فروشندگان تا حد زیادی برابر شود. نتیجه این تقابل نیز تشکیل کندل‌های متوالی و نوسانات فشرده در نزدیکی این سطح مقاومتی بوده است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نقره

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ای قرار گرفته که می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص کند. اگر فروشندگان موفق شوند دوباره قدرت بازار را در دست بگیرند، انتظار داریم قیمت را به سمت کف کانال نزولی و محدوده 70.961 تا 69.717 هدایت کنند.

اما در سناریوی مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای محدوده مقاومتی 74.976 تا 75.510 و همچنین خط روند نزولی تثبیت کنند، می‌توان انتظار داشت که یک بار دیگر قیمت به سمت محدوده 79.40 دلار حرکت کند و شاهد تقویت ساختار صعودی در نقره جهانی باشیم.

در نتیجه واکنش قیمت به محدوده 74.976 تا 75.510 می‌تواند نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر بعدی نقره جهانی داشته باشد.

(7 خرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ نقشه سقوط قیمت پس از ریزش ۹ درصد

فرونشدگان در نقره جهانی موفق شدند قیمت را تا نزدیکی هدف 71.564 تا 69.613 که مدت‌ها به دنبال آن بودند کاهش دهند.

همانطور که در تحلیل 26 اردیبهشت بعد از شکست سطح حمایتی 84.366 تا 83.109 اشاره کردیم، فرونشدگان به دنبال رسیدن به اولین هدف خود یعنی محدوده 71.564 تا 69.613 بودند و میبینیم که بالاخره در 7 خرداد موفق شدند قیمت را به نزدیکی این هدف برسانند. همچنین در تحلیل 29 اردیبهشت گفتیم سطح مقاومتی 78.084 تا 79.366 ناحیه بسیار مناسبی برای فرونشدگان است و تا زمانی که این سطح توسط خریداران شکسته نشده باشد، هر اصلاح روبه بالایی میتواند فرصت مناسبی برای پوزیشن های فروش کم ریسک مخصوصا در سطوح مقاومتی باشد. دیدیم که قیمت دو واکنش بسیار مناسب به این سطح نشان داد و در برخورد دوم فرونشدگان موفق شدند حدود 9 درصد قیمت را کاهش دهند.

حال در ادامه سعی خواهیم کرد مسیر احتمالی آینده نقره جهانی را بررسی کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نقره

میبینیم که قیمت به نزدیکی هدف مهم 71.564 تا 69.613 رسیده اما هنوز این سطح را به طور کامل لمس نکرده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر انتظار یک اصلاح صعودی از این ناحیه حمایتی را داشته باشیم، خریداران باید حداقل به صورت موقت قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان پیدا کنند.

همچنین باتوجه به اینکه قیمت هنوز محدوده 71.564 تا 69.613 را کامل لمس نکرده، انتظار داریم فروشندگان یکبار دیگر تلاش کنند قیمت را برای تکمیل برخورد به سطح حمایتی پایین‌تر ببرند. به همین دلیل احتمال دارد هر حرکت صعودی فعلی تنها یک اصلاح موقت باشد.

انتظار داریم این برگشت قیمتی از محدوده 74.976 تا 75.510 انجام شود. همچنین باید توجه داشته باشید که ساختار کلی بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که سطح مقاومتی 78.084 تا 79.366 به بالا شکسته نشده باشد، پوزیشن‌های فروش در سطوح مقاومتی همچنان ریسک کمتری خواهند داشت.

(4 خرداد 1405) تحلیل نقره؛ شرط سخت خریداران برای تغییر روند

خریداران در نقره جهانی نمی‌توانند از سد محکم 78.084 تا 79.366 عبور کنند و همچنان این فروشندگان هستند که قدرت بازار را در دست دارند.

دیدیم که سطح مقاومتی 78.084 تا 79.366 که در تحلیل 29 اردیبهشت به آن اشاره کردیم، به خوبی جلوی رشد بیشتر قیمت توسط خریداران را گرفته است. همچنین می‌بینیم که با وجود تلاش خریداران، قیمت یکبار دیگر به همین سطح مقاومتی رسیده اما اگر خریداران بخواهند ساختار صعودی جدیدی را آغاز کنند، تنها راه آن‌ها شکست سطح مقاومتی 78.084 تا 79.366 است که حتما باید با تایید کندلی همراه باشد.

اگر این اتفاق رخ ندهد و خریداران نتوانند این سطح را به بالا بشکنند، همانطور که در تحلیل قبلی نیز اشاره کردیم هر اصلاح صعودی می‌تواند فرصت مناسبی برای فروشندگان در نقره جهانی باشد.

پس باتوجه به دیدگاهی که فعلا از چارت داریم، ساختار بازار همچنان نزولی است و پوزیشن‌های فروش در صورت عدم شکست سقف مقاومتی، در نواحی عرضه می‌توانند ریسک بسیار کمتری داشته باشند.

(29 اردیبهشت 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ شکار فروش در اصلاح‌های صعودی

فروشندگان در نقره جهانی تنها به دنبال هدف مهم 71 تا 69 هستند و احتمالا باتوجه به قدرتی که در بازار دارند به‌زودی به این محدوده خواهند رسید.

اگر تحلیل 26 اردیبهشت نقره جهانی را بررسی کنید، اشاره کردیم که باتوجه به ساختار ایجاد شده، فروشندگان تنها به دنبال رسیدن قیمت به سطح تقاضا و حمایتی 71 تا 69 هستند و هرگونه اصلاح روبه‌بالا می‌تواند فرصت فروش مناسبی برای فروشندگان در نقره جهانی باشد.

دیدیم که سطح مقاومتی 78.084 تا 79.367 به‌خوبی مانع رشد بیشتر قیمت شد و ناحیه مناسبی برای پوزیشن‌های فروش بود. همچنین مشاهده کردیم که قیمت بعد از رسیدن به این سطح مقاومتی با کاهش شدید روبه‌رو شد.

در حال حاضر همچنان دیدگاه ما مشابه تحلیل 26 اردیبهشت است و هدف اصلی فروشندگان را محدوده 71 تا 69 می‌دانیم. تا قبل از رسیدن قیمت به این سطح، هر اصلاح قیمتی روبه‌بالا را می‌توان فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن‌های فروش در نظر گرفت.

(26 اردیبهشت 1405) تحلیل نقره؛ ضعف خریداران در سقف و شروع روند نزولی

ضعف خریداران در سقف کانال نزولی نقره جهانی باعث شد تا تغییر ساختار در نقره جهانی را شاهد باشیم.

در تحلیل 24 اردیبهشت گفتیم که باتوجه به دو حرکت آخر در نمودار، ضعف خریداران کاملا دیده می‌شود و اشاره کردیم تا زمانی که قیمت نتواند آخرین سطح حمایتی 84.366 تا 83.109 را به پایین بشکند، نمی‌توان گفت ساختار بازار تغییر کرده است. باتوجه به اینکه قیمت به سقف کانال نزولی رسیده بود احتمال برگشت قیمت را داده بودیم، دقیقا مطابق دیدگاهی که داشتیم، ضعف خریداران باعث شد فروشندگان از سقف کانال نزولی وارد بازار شوند و با قدرت حتی سطح حمایتی 84.366 تا 83.109 را نیز به پایین بشکنند و یک ساختار نزولی جدید را تشکیل دهند. بعد از شکست سطح حمایتی 84.366 تا 83.109، قیمت حدود 9 درصد کاهش را تجربه کرده است. حال اینکه مهم‌ترین هدف فروشندگان کدام سطح خواهد بود را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نقره

اولین و مهم‌ترین هدف فروشندگان سطح 71.564 تا 69.613 است که تلاش می‌کنند قیمت را به این محدوده برسانند. باتوجه به ساختار نزولی جدیدی که در بازار ایجاد شده، پیشنهاد می‌کنم هر اصلاح صعودی که قبل از رسیدن قیمت به سطح حمایتی 71.564 تا 69.613 شکل می‌گیرد را به عنوان فرصت مناسب برای گرفتن پوزیشن فروش در نظر بگیرید. بهتر است معاملات خود را در سطوح مقاومتی مهمی که در روند نزولی نقره تشکیل می‌شود انجام دهید.

در صورت ایجاد ساختار جدید، حتما تحلیل نقره را آپدیت خواهیم کرد.