تحلیل ‏EURUSD‏ | 1 تیر ۱۴۰5

(1 تیر ۱۴۰5) تحلیل یورو به دلار؛ نقشه معامله بین ساختار رنج

فروشندگان با فشار فروشی که در جفت‌ارز EURUSD ایجاد کردند، موفق شدند قیمت را به هدف اول خود یعنی محدوده 1.14317 تا 1.14193 برسانند؛ سطحی که در تحلیل ۲۸ خرداد به آن اشاره کرده بودیم و انتظار داشتیم در صورت تداوم قدرت فروشندگان، قیمت به این ناحیه واکنش نشان دهد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، پس از افزایش فشار فروش، قیمت به محدوده حمایتی 1.14317 تا 1.14193 رسیده است. این ناحیه اکنون برای بازار نقش یک حمایت مهم را دارد و با توجه به واکنش‌های قبلی قیمت، احتمال ورود خریداران در این محدوده وجود دارد.

با این حال، برای اینکه خریداران بتوانند قدرت بیشتری در بازار به دست آورند و یک اصلاح صعودی قابل توجه ایجاد کنند، ابتدا باید از محدوده مقاومتی 1.14749 تا 1.14883 عبور کنند. شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت باشد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل EURUSD

در حال حاضر قیمت بین یک محدوده حمایتی و مقاومتی مهم قرار گرفته است. به همین دلیل، تا زمانی که یکی از این دو سطح شکسته نشود، احتمال شکل‌گیری یک ساختار رنج و نوسان قیمت بین این دو محدوده وجود دارد.

در سناریوی صعودی، اگر خریداران بتوانند مقاومت 1.14749 تا 1.14883 را به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند، احتمال ادامه رشد قیمت و حرکت به سمت اهداف بالاتر افزایش خواهد یافت.

اما در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان بار دیگر قدرت خود را به بازار تحمیل کنند و حمایت 1.14317 تا 1.14193 را به سمت پایین بشکنند، می‌توان اتظار داشت روند نزولی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

(28 خرداد ۱۴۰5) تحلیل یورو به دلار؛ تست کف کانال و شرط صعود قیمت

ساختار نزولی ایجادشده در جفت‌ارز یورو به دلار، نوسانات مناسبی را برای فروشندگان فراهم کرده است و در آخرین حرکت نیز شاهد افزایش فشار فروش در بازار یورو به دلار بودیم.

در تحلیل ۲۴ خرداد اشاره کردیم که قیمت به کف کانال نزولی رسیده و این احتمال وجود دارد که خریداران برای یک اصلاح صعودی، قیمت را به سمت سقف کانال هدایت کنند. در دل کانال نزولی اصلی یک کانال نزولی کوچک‌تر نیز شکل گرفته بود که قیمت واکنش بسیار مناسبی به سقف کانال نزولی کوچک‌تر نشان داد. فروشندگان با ورود پرقدرت موفق شدند قیمت را بار دیگر به سمت کف کانال نزولی هدایت کنند. بررسی سناریوهای احتمالی پیش روی قیمت یورو به دلار اهمیت دارد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، شیب حرکت نزولی همچنان قابل توجه است. اگرچه قیمت به کف کانال نزولی رسیده، اما قدرت فروشندگان به‌گونه‌ای است که احتمال شکست این محدوده حمایتی نیز وجود دارد؛ مگر اینکه در حوالی سطح 1.14580 شاهد تشکیل کندل‌های بازگشتی و ورود خریداران باشیم.

در صورتی که خریداران قصد ایجاد یک اصلاح صعودی را داشته باشند، ابتدا باید از محدوده مقاومتی 1.15195 تا 1.15275 عبور کنند. شکست این ناحیه می‌تواند مسیر حرکت قیمت را تا سقف کانال نزولی و محدود 1.15808 تا 1.15959 هموار کند.

در مقابل، اگر فروشندگان بتوانند قدرت خود را حفظ کنند و قیمت را به زیر کف کانال نزولی هدایت کنند، هدف بعدی آن‌ها محدوده حمایتی 1.14317 تا 1.14193 خواهد بود.

(24 خرداد ۱۴۰5) تحلیل یورو به دلار؛ تشکیل کانال صعودی ضعیف از سطح ۱.۱۵۰۰

کانال نزولی که به مرور زمان در جفت‌ارز یورو به دلار شکل گرفته، برای معامله‌گران ارزش بیشتری پیدا کرده است. قیمت بارها واکنش‌های مناسبی به سقف و کف کانال نزولی داشته است. اینکه چگونه می‌توان از این ساختار در معاملات استفاده کرد، موضوعی است که در ادامه تحلیل تکنیکال یورو به دلار به آن خواهیم پرداخت.

آخرین بار که در تاریخ 27 اردیبهشت تحلیل یورو دلار فارکس را بررسی کردیم، اشاره داشتیم که قیمت به کف کانال نزولی رسیده و انتظار داشتیم از کف کانال نزولی شاهد یک اصلاح صعودی باشیم. قیمت از 18 می وارد یک حرکت اصلاحی شد و در نهایت با رسیدن به محدوده عرضه 1.16623 تا 1.16837 دوباره با فشار فروش مواجه شد و به سمت کف کانال نزولی بازگشت.

قیمت از نظر تکنیکالی در یکی از حساس‌ترین نواحی خود قرار دارد و به همین دلیل در بخش بعدی به سناریوهای احتمالی پیش روی جفت‌ارز EURUSD خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

با رسیدن قیمت به محدوده 1.15001 در 8 ژوئن، خریداران بار دیگر وارد بازار شدند. نتیجه ورود خریداران، تشکیل یک کانال صعودی ضعیف در دل ساختار فعلی بوده است که در کانال صعودی ضعیف سقف‌ها و کف‌های بالاتری در حال تشکیل شدن هستند. تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تدریجی قدرت خریداران و آغاز یک اصلاح صعودی دیگر باشد.

در صورتی که محدوده حمایتی 1.15604 تا 1.15512 حفظ شود و قیمت نتواند به زیر محدوده 1.15604 تا 1.15512 نفوذ کند، انتظار داریم خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 1.16623 تا 1.16837 هدایت کنند.

اگر فروشندگان موفق شوند محدوده 1.15604 تا 1.15512 را به سمت پایین بشکنند، احتمال افزایش فشار فروش وجود خواهد داشت. با شکست محدوده حمایتی 1.15604 تا 1.15512 اولین هدف فروشندگان می‌تواند کف کانال صعودی تشکیل‌شده باشد و در ادامه نیز محدوده حمایتی 1.15089 تا 1.14985 که همپوشانی مناسبی با کف کانال نزولی دارد، در دسترس فروشندگان قرار خواهد گرفت.

(27 اردیبهشت ۱۴۰5) تحلیل یورو به دلار؛ پایان رنج ۲۰ روزه و شروع ریزش

گردش قیمت در جفت ارز یورو به دلار به خوبی در حال انجام است و روند صعودی ابتدا وارد فاز رنج شد و حالا تبدیل به یک روند نزولی شده است.
در تحلیل 7 اردیبهشت اشاره کردیم که بازار وارد یک ساختار رنج شده و احتمال دارد قیمت بین دو سطح حمایتی 1.17582 تا 1.17762 و مقاومت 1.16987 تا 1.16782 نوسان کند و دیدیم که حدود 20 روز معاملاتی قیمت به خوبی به این دو سطح اعلامی واکنش نشان داد.

حال در آخرین حرکت، فروشندگان موفق شدند سطح حمایتی را به پایین بشکنند و شکست این محدوده باعث تشکیل یک روند نزولی جدید شد که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است. همچنین قیمت در حال حاضر موفق شده خود را به کف کانال نزولی برساند. باتوجه به شرایط فعلی چارت جفت ارز یورو به دلار، این احتمال بیشتر وجود دارد که در محدوده 1.16271 تا 1.16012 که کف کانال نزولی نیز محسوب می‌شود، شاهد واکنش مثبت خریداران باشیم که در این صورت اولین هدف آن‌ها می‌تواند سطح 1.16498 تا 1.16572 باشد.

اگر سناریو یا ساختار بازار تغییر کند، حتما تحلیل یورو به دلار را آپدیت خواهیم کرد.

(7 اردیبهشت 1405) تحلیل یورو به دلار: حرکت ۸۰ پیپی پس از حمایت مهم

یک سطح حمایتی بسیار قوی در تحلیل یورو به دلار جلوی کاهش بیشتر قیمت را گرفت و همین موضوع باعث ایجاد یک حرکت صعودی مناسب شد. حال اینکه این حرکت فعلی تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؛ موضوعی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اجازه بدهید ابتدا نگاهی به تحلیل 31 فروردین یورو به دلار داشته باشیم. در آن زمان، قیمت داخل یک کانال صعودی قرار داشت که در تصویر نیز مشخص است. دو هدف برای این حرکت در نظر گرفته بودیم؛ هدف اول محدوده خط میانی کانال بین 1.1791 تا 1.1803 و هدف دوم سقف کانال صعودی بود. همچنین اشاره کردیم که در صورت شکست این کانال به سمت پایین، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایتی مهم 1.1701 تا 1.1678 وجود دارد.

اما در این هفته می‌بینیم که قیمت ابتدا به هدف اول خود رسید. همین حرکت باعث سیو سود بسیاری از خریداران شد و به‌تدریج فروشندگان قدرت بیشتری در بازار گرفتند. در ادامه، کانال صعودی به سمت پایین شکسته شد و دقیقا مطابق با سناریوی مطرح‌شده، قیمت واکنش بسیار خوبی به سطح حمایتی مهم ما نشان داد. این واکنش باعث ورود دوباره خریداران به بازار شد. حال نکته مهم اینجاست که باید ببینیم این خریداران تا چه زمانی می‌توانند کنترل بازار را در دست داشته باشند که در ادامه بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

قیمت پس از برخورد به سطح حمایتی 1.1701 تا 1.1678 با واکنش مناسب خریداران همراه شد و رشدی حدود 80 پیپ را تجربه کرد. در حال حاضر، قیمت به یک مقاومت مینور رسیده و خریداران منتظر واکنش فروشندگان در این ناحیه هستند. ما هم دقیقا منتظر همین واکنش فروشندگان می‌مانیم، چرا که تا زمانی که این سطح مقاومتی به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان انتظار ادامه رشد قیمت را داشت. در این سناریو، هدف فروشندگان می‌تواند بار دیگر همان سطح حمایتی قبلی باشد.

اما اگر خریداران موفق شوند این مقاومت را به سمت بالا بشکنند، هدف اول آن‌ها محدوده 1.1788 تا 1.1803 و هدف دوم آخرین سقف دیده‌شده در محدوده 1.1834 تا 1.1849 خواهد بود.

(31 فروردین 1405) تحلیل یورو به دلار: شرط مهم برای صعود و هشدار ریزش

قدرت خریداران ساختار جدید و قدرتمندی را در جفت‌ارز یورو به دلار ایجاد کرده که معاملات خرید را برای خریداران کم‌ریسک‌تر کرده است.

بعد از شکست مقاومت سطح رنج، که در تحلیل 17 فروردین به آن اشاره کرده بودیم، مشاهده می‌کنیم که ساختار بازار تغییر کرده و وارد یک روند صعودی قوی شده است. قیمت نیز به‌خوبی به سقف و کف این کانال صعودی واکنش نشان داده که اعتبار این ساختار را برای ما تایید می‌کند. حال در ادامه به سناریوهای احتمالی حرکت قیمت می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

در این ساختار صعودی، قیمت اخیرا به سطح حمایتی کانال برخورد کرده است. بر اساس این کانال صعودی می‌توان دو هدف برای خریداران در نظر گرفت: هدف اول محدوده 1.1791 تا 1.1803 و هدف دوم که سقف کانال صعودی نیز محسوب می‌شود، محدوده 1.1852 تا 1.1864 خواهد بود.

البته تحقق این اهداف بستگی به حفظ قدرت خریداران دارد. در مقابل، اگر این کانال صعودی به سمت پایین شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که فروشندگان قیمت را به سمت محدوده 1.1701 تا 1.1678 هدایت کنند که به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم نیز شناخته می‌شود.

(17 فروردین ۱۴۰5) تحلیل یورو به دلار: تغییر ساختار نزولی به فاز رنج

سطح تقاضایی که توانست به‌طور کامل ساختار جفت‌ارز یورو به دلار را تغییر دهد.

در تحلیلی که در تاریخ 25 اسفند برای جفت‌ارز eurusd ارائه دادیم، اشاره کردیم که قیمت به یک سطح تقاضای مناسب در محدوده 1.14480 تا 1.13832 برخورد کرده است و همین موضوع باعث افزایش قدرت خریداران در نمودار یورو به دلار شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، این واکنش قدرتمند باعث شد ساختار نزولی قبلی در چارت به یک ساختار رنج یا خنثی تبدیل شود که نشان‌دهنده برابری قدرت میان خریداران و فروشندگان است. در ادامه به بررسی وضعیت احتمالی آینده قیمت خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

اکنون که قیمت وارد یک ساختار رنج شده است، ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی این محدوده را مشخص کنیم. در تحلیل 25 اسفند، سطح مقاومتی 1.1601 تا 1.1625 را ترسیم کرده بودیم و همان‌طور که مشاهده می‌شود، بازار واکنش مناسبی به این سطح نشان داده است.

از طرف دیگر، می‌توان گفت سطح حمایتی این ساختار نیز به‌روزرسانی شده و محدوده 1.1460 تا 1.1444 به‌عنوان یک سطح حمایتی مناسب در نظر گرفته می‌شود که قیمت در این ناحیه می‌تواند با واکنش خریداران همراه شود.

(25 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل یورو به دلار: چرا فروش در کانال نزولی امن‌تر است؟

ساختار نزولی بعد از رسیدن به سطح عرضه همچنان بر جفت ارز یورو به دلار حاکم است.

با توجه به اینکه ما تحلیل ها را به صورت هفتگی و روزانه بررسی میکنیم این موضوع به ما کمک میکند تا درک بهتری از ساختار بازار داشته باشیم و معاملات خود را نیز در جهت قدرت بازار انجام دهیم. در تحلیل های 21 بهمن و 5 اسفند ماه اشاره کرده بودیم که با توجه به رسیدن قیمت به سطح عرضه، قدرت حاکم بر بازار در حال حاضر در اختیار فروشندگان قرار گرفته و به همین دلیل معاملات فروش برای ما ریسک کمتری نیز خواهد داشت. حال میبینیم که قیمت از زمان برخورد به این سطح عرضه تا به امروز حدود 500 پیپ اصلاح قیمتی را تجربه کرده است و معامله گرانی که تا به حال در یورو به دلار معاملاتی انجام داده اند به خوبی میدانند که حرکت 500 پیپی برای این جفت ارز نوسان بسیار قابل توجهی محسوب میشود. حال اینکه در ادامه این روند بهترین اقدام چه خواهد بود را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

بعد از ریزشی که در تحلیل eurusd مشاهده کردیم قیمت با برخورد به یک سطح تقاضای نسبتا مهم در محدوده 1.14480 تا 1.13832 با واکنش خریداران نیز همراه شده است. از همین رو در چارت میتوانیم یک کانال نزولی را مشاهده کنیم که قیمت واکنش های مناسبی به سطوح حمایتی و مقاومتی این کانال نشان داده است. بهترین کاری که در حال حاضر میتوان انجام داد انجام معاملات بر اساس همین کانال نزولی است.

با این حال باید توجه داشته باشید که تا زمانی که سطح مقاومتی 1.16422 تا 1.16706 شکسته نشود نمیتوان انتظار تغییر ساختار در بازار را داشت و معاملات فروش همچنان کم ریسک تر ارزیابی میشوند.

(5 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل یورو به دلار: واکنش به کف کانال؛ ورود خریداران یا استراحت فروشندگان؟

کانال نزولی ایجاد شده در تحلیل eurusd فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد کرده است.
بعد از رسیدن قیمت به سقف کانال، بازار وارد یک ساختار نزولی ضعیف شده و همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود قیمت بین سقف و کف این کانال در حال نوسان است. اینکه در ادامه چه سناریویی فعال خواهد شد نیاز به بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل یورو

می‌بینیم که قیمت در آخرین برخورد به کف کانال، با ورود خریداران توانسته تا میانه کانال صعود کند اما پس از رسیدن به این ناحیه دوباره وارد اصلاح قیمتی شده است. معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس همین کانال نزولی تنظیم کنند و در نظر داشته باشند که ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است و معاملات فروش ریسک کمتری نسبت به معاملات خرید دارند.

با این حال باید توجه داشت که قیمت به تازگی به کف کانال واکنش نشان داده و این احتمال وجود دارد که خریداران بار دیگر برای رساندن قیمت به سمت سقف کانال تلاش کنند. از این رو محدوده 1.17696 تا 1.17568 برای خریداران اهمیت بالایی دارد. می‌توان گفت هدف اول خریداران میانه کانال نزولی و هدف دوم آن‌ها سقف کانال خواهد بود.

با تمام این موارد همچنان باید در نظر داشت که در تحلیل یورو، ریسک معاملات خرید بیشتر از فروش است و اولویت با سناریوی نزولی خواهد بود.

(21 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل یورو به دلار: سیگنال با ثبت کف‌های بالاتر

خریداران یورو به دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کرده‌اند و به‌دنبال رسیدن به محدوده عرضه اصلی هستند.
مشاهده می‌کنیم که خریداران همچنان موفق شده‌اند ساختار اصلی و صعودی خود را در تحلیل یورو دلار حفظ کنند و قیمت را در حال حاضر به سقف کانال صعودی برسانند. با این حال به‌احتمال زیاد این ساختار صعودی همچنان حفظ خواهد شد تا قیمت به سطح اصلی مدنظر ما برسد و تا زمانی که قیمت به آن ناحیه نرسد، بعید می‌دانم شاهد یک ساختار نزولی جدیدی باشیم. در ادامه به بررسی دقیق‌تر تحلیل تکنیکال یورو به دلار خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل eurusd

با توجه به آنچه در چارت مشاهده می‌کنیم، در حال حاضر باید معاملات خود را بر اساس ساختاری که فعلا صعودی است انجام دهیم. همان‌طور که روند صعودی مشخص است، قیمت پس از برخورد به کف کانال، اکنون به سقف کانال رسیده و در این مسیر رشد، کف‌های بالاتری را تا رسیدن به سقف قیمتی تشکیل داده که این نشانه‌ای از قدرت خریداران است.
در ادامه حرکت صعودی، اگر قیمت بتواند سقف قبلی ایجادشده یعنی محدوده 1.20374 تا 1.20796 را به سمت بالا بشکند که این محدوده هم‌زمان سقف کانال صعودی ما نیز محسوب می‌شود می‌توان انتظار رشد سریع قیمت تا هدف مهم 1.22906 تا 1.25670 را داشت. اما اگر فروشندگان بار دیگر وارد بازار شوند و قدرت بیشتری نسبت به خریداران نشان دهند، این احتمال وجود دارد که قیمت تا کف کانال یعنی محدوده 1.15474 تا 1.14954 اصلاح کند. با این حال در مجموع ساختار بازار همچنان صعودی است و پوزیشن‌های خرید ریسک کمتری برای ما خواهند داشت.