بهترین بروکر برای معاملات شاخص ها

معاملات شاخص‌ها همچون نزدک، داوجونز، اس اند پی یا حتی شاخص دلار و سایر شاخص‌ها از پرطرفدارترین نمادهای معاملاتی بازار فارکس به شمار می‌روند، اما بهترین بروکر برای معاملات شاخص‌ها کدام است و یک بروکر مناسب برای این معاملات، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

ابتدا به معرفی بهترین بروکر مناسب برای شاخص‌ها می‌پردازیم و سپس ویژگی‌های آن‌ها را شرح می‌دهیم.

معاملات شاخص چیست؟

معامله شاخص به معنی خرید و فروش مستقیم سهام یک شرکت نیست. در بیشتر بروکرهای فارکس، شاخص‌ها به‌صورت CFD یا قرارداد مابه‌التفاوت ارائه می‌شوند. یعنی شما مالک واقعی شاخص یا سهام شرکت‌های داخل آن نمی‌شوید، بلکه فقط روی تغییرات قیمت شاخص معامله می‌کنید.

برای مثال
اگر فکر می‌کنید شاخص نزدک رشد می‌کند، می‌توانید روی NAS100 معامله خرید باز کنید. اگر قیمت شاخص بالا برود، سود می‌کنید و اگر کاهش پیدا کند، ضرر خواهید کرد. در مقابل، اگر انتظار ریزش بازار سهام آمریکا را داشته باشید، می‌توانید روی همان شاخص معامله فروش باز کنید.
همین قابلیت معامله در دو جهت باعث شده شاخص‌ها برای تریدرهای کوتاه‌مدت جذاب باشند. تریدر می‌تواند هم از رشد بازار و هم از ریزش بازار سود بگیرد؛ البته به شرطی که تحلیل درست، مدیریت ریسک و بروکر مناسب داشته باشد.

چرا شاخص‌های بورس برای تریدرها محبوب‌اند؟

شاخص‌ها به چند دلیل در میان تریدرهای فارکس و CFD محبوب هستند. مهم‌ترین دلیل این است که شاخص‌ها معمولاً نقدشوندگی بالا، حرکت‌های تکنیکال واضح و واکنش مشخص به اخبار اقتصادی دارند.

1. معامله روی کل بازار به‌جای یک سهم

وقتی روی شاخص S&P 500 معامله می‌کنید، فقط عملکرد یک شرکت را معامله نمی‌کنید، بلکه دیدگاه خود را نسبت به ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی وارد بازار می‌کنید. این موضوع باعث می‌شود ریسک وابستگی به یک شرکت خاص کمتر شود.

2. نوسان مناسب برای تریدرهای کوتاه‌مدت

شاخص‌هایی مثل NAS100، US30، GER40 و JP225 معمولاً نوسانات روزانه قابل توجهی دارند. این نوسانات برای اسکالپرها، دی‌تریدرها و تریدرهای خبری جذاب است؛ چون فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند.

3. واکنش واضح به اخبار اقتصادی

شاخص‌ها به اخبار مهمی مانند نرخ بهره فدرال رزرو، داده‌های تورم، گزارش اشتغال آمریکا، سخنرانی رؤسای بانک‌های مرکزی و گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ واکنش نشان می‌دهند. همین موضوع باعث می‌شود تحلیل فاندامنتال در معاملات شاخص‌ها کاربرد زیادی داشته باشد.

4. رفتار تکنیکال قابل تحلیل

بسیاری از شاخص‌های مهم جهانی حجم معامله بالایی دارند و به سطوح تکنیکال، حمایت، مقاومت، شکست‌ها و میانگین‌های متحرک واکنش‌های مشخصی نشان می‌دهند. این ویژگی برای معامله‌گران پرایس اکشن و تکنیکال اهمیت زیادی دارد.

5. امکان تنوع‌بخشی در کنار فارکس، طلا و نفت

تریدرهایی که فقط روی طلا یا جفت‌ارزها معامله می‌کنند، می‌توانند با اضافه کردن شاخص‌ها به واچ‌لیست خود، فرصت‌های بیشتری داشته باشند. البته این کار فقط زمانی منطقی است که تریدر رفتار هر نماد را جداگانه بشناسد و بدون برنامه وارد چند بازار مختلف نشود.

بهترین شاخص‌های خارجی برای ایرانیان

تریدرهای ایرانی معمولاً به شاخص‌هایی علاقه دارند که در بروکرهای در دسترس ایرانیان ارائه می‌شوند، نقدشوندگی مناسبی دارند، تحلیل‌های زیادی درباره آن‌ها منتشر می‌شود و در متاتریدر یا پلتفرم‌های رایج قابل معامله هستند.

• NAS100 یا شاخص نزدک ۱۰۰: همان طور که در بهترین بروکر برای ترید نزدک اشاره کردیم، نزدک ۱۰۰ یکی از محبوب‌ترین شاخص‌ها برای تریدرهای ایرانی است. این شاخص بیشتر تحت تأثیر شرکت‌های تکنولوژی و سهام رشد محور قرار دارد. به همین دلیل نوسان بالایی دارد و برای اسکالپرها و دی‌تریدرها جذاب است. البته همین نوسان بالا باعث می‌شود مدیریت ریسک در NAS100 بسیار مهم باشد.
• US30 یا داوجونز: داوجونز یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های آمریکا است و با تاثیر بر بهترین بروکر برای ترید داوجونز، حرکت‌های قدرتمندی دارد. این شاخص برای تریدرهایی مناسب است که به سشن نیویورک، اخبار آمریکا و حرکات سریع علاقه دارند. US30 می‌تواند در زمان خبرهای مهم اقتصادی حرکت‌های تند و سنگین داشته باشد.
• US500 یا S&P 500: شاخص S&P 500 نسبت به نزدک و داوجونز دید گسترده‌تری از بازار سهام آمریکا ارائه می‌دهد. این شاخص برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند رفتار کلی بازار سهام آمریکا را دنبال کنند. US500 معمولاً برای تحلیل کلان و سوئینگ‌تریدینگ گزینه مناسبی است.
• GER40 یا DAX آلمان: GER40 شاخص مهم بازار سهام آلمان است و در سشن اروپا نوسانات خوبی دارد. این شاخص برای تریدرهایی مناسب است که در ساعات بازار اروپا فعال هستند. اخبار اقتصادی منطقه یورو، داده‌های آلمان و فضای کلی بازار اروپا روی این شاخص اثرگذار است.
• UK100 یا FTSE 100: UK100 شاخص شرکت‌های بزرگ بریتانیا است. این شاخص نسبت به NAS100 معمولاً رفتار متفاوتی دارد و می‌تواند برای تنوع‌بخشی به واچ‌لیست مفید باشد. نرخ پوند، وضعیت اقتصاد بریتانیا و سهام شرکت‌های بزرگ انگلیسی روی آن اثر می‌گذارند.
• JP225 یا Nikkei 225: این شاخص مهم بازار سهام ژاپن است و بیشتر در سشن آسیا مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر تریدر در ساعات آسیایی بازار فعال است، این شاخص می‌تواند گزینه قابل بررسی باشد. البته نقدشوندگی و اسپرد آن در هر بروکر باید جداگانه بررسی شود.
• DXY یا شاخص دلار آمریکا: شاخص دلار از نظر ساختار با شاخص‌های سهام فرق دارد، اما برای تریدرهای فارکس اهمیت زیادی دارد. این شاخص قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم نشان می‌دهد. بعضی بروکرها نماد USD Index یا USDInd را برای معامله ارائه می‌کنند. شاخص دلار برای تحلیل جفت‌ارزها، طلا و حتی شاخص‌های سهام آمریکا بسیار کاربردی است.

برای مشاهده بررسی و تحلیل های شاخص های برتر دنیا برای انتخاب، از تحلیل شاخص نزدک و تحلیل نماد داوجونز دیدن کنید.

ویژگی‌های انتخاب بهترین بروکر ترید شاخص

برای انتخاب بهترین بروکر برای معاملات شاخص‌ها، باید چند معیار مهم را بررسی کنید. شاخص‌ها نمادهای پرنوسانی هستند و اگر بروکر شرایط معاملاتی مناسبی نداشته باشد، حتی تحلیل درست هم ممکن است به نتیجه خوبی نرسد.

1. تنوع شاخص‌های قابل معامله

بروکر مناسب باید شاخص‌های اصلی آمریکا، اروپا و آسیا را ارائه کند. حداقل نمادهایی مثل NAS100، US30، US500، GER40، UK100 و JP225 باید در دسترس باشند. اگر بروکر فقط چند شاخص محدود ارائه کند، آزادی عمل تریدر کمتر می‌شود.

2. اسپرد پایین و پایدار

اسپرد در شاخص‌ها بسیار مهم است. شاخص‌هایی مثل NAS100 و US30 نوسان زیادی دارند و اگر اسپرد بالا باشد، هزینه ورود و خروج افزایش پیدا می‌کند. برای اسکالپرها، اسپرد پایین و پایدار یکی از مهم‌ترین معیارهاست.

3. کمیسیون شفاف

برخی حساب‌ها اسپرد پایین‌تر دارند، اما در عوض کمیسیون دریافت می‌کنند. این مدل برای تریدرهای حرفه‌ای می‌تواند مناسب باشد، به شرطی که مجموع اسپرد و کمیسیون از حساب بدون کمیسیون ارزان‌تر تمام شود.

4. سرعت اجرای سفارش

در شاخص‌ها، مخصوصاً هنگام خبر، قیمت می‌تواند در چند ثانیه حرکت بزرگی انجام دهد. بروکری که اجرای کند، ریکوت یا اسلیپیج شدید دارد، برای معاملات شاخص مناسب نیست. حساب‌های ECN یا حساب‌های دارای اجرای بازار معمولاً برای تریدرهای شاخص مناسب‌تر هستند.

5. اهرم مناسب

اهرم بالا می‌تواند جذاب باشد، اما در شاخص‌های پرنوسان خطرناک است. یک بروکر ممکن است اهرم ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۳۰۰۰ تبلیغ کند، اما اهرم واقعی شاخص‌ها ممکن است بسته به نماد، زمان بازار و حجم معامله کمتر باشد. تریدر نباید فقط به عدد لوریج نگاه کند.

6. ساعت معاملاتی مشخص

هر شاخص ساعت معاملاتی مخصوص خود را دارد. بعضی شاخص‌ها تقریباً ۲۴ ساعته معامله می‌شوند، اما نقدشوندگی اصلی آن‌ها در سشن مربوط به همان بازار است. برای مثال، شاخص‌های آمریکا در سشن نیویورک فعال‌ترند و شاخص‌های اروپا در سشن لندن و اروپا حرکت بهتری دارند.

7. حداقل حجم معامله

برای کاربران با سرمایه کم، حداقل حجم معامله اهمیت زیادی دارد. اگر بروکر اجازه حجم‌های کوچک‌تر بدهد، تریدر می‌تواند ریسک هر معامله را بهتر کنترل کند. این موضوع مخصوصاً برای NAS100 و US30 مهم است؛ چون ارزش هر پوینت حرکت می‌تواند بالا باشد.

8. سواپ و هزینه نگهداری شبانه

اگر معاملات شاخص را بیش از یک روز باز نگه می‌دارید، باید سواپ یا هزینه نگهداری شبانه را بررسی کنید. بعضی حساب‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت خوب هستند، اما برای سوئینگ‌تریدینگ هزینه نگهداری بالایی دارند.

9. امکان حساب اسلامی

برای برخی کاربران ایرانی، حساب اسلامی یا بدون سواپ اهمیت دارد. البته باید بررسی شود که حساب اسلامی شامل شاخص‌ها هم می‌شود یا فقط برای جفت‌ارزها فعال است.

10. پشتیبانی و دسترسی برای ایرانیان

بروکر مناسب برای ایرانیان باید ثبت‌نام، واریز و برداشت، پشتیبانی، احراز هویت و دسترسی پایدار داشته باشد. اگر بروکری شرایط خوبی برای شاخص‌ها دارد، اما به ایرانیان خدمات نمی‌دهد یا برداشت سختی دارد، گزینه مناسبی برای کاربران ایرانی نیست.