آیا ترید استیشن برای معاملات روزانه (Day Trading) مناسب است؟

بله، با توجه به پلتفرم سریع و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، یکی از بهترین گزینهها برای تریدرهای روزانه فعال است.

آیا استفاده از پلتفرم دسکتاپ ترید استیشن هزینه دارد؟

در طرح TS SELECT رایگان است، اما در طرح TS GO اگر حجم معاملات شما به حد نصاب نرسد، ممکن است هزینه ماهانه داشته باشد.

آیا میتوانم در ترید استیشن فارکس معامله کنم؟

خیر، ترید استیشن خدمات معاملات اسپات فارکس را ارائه نمیدهد، اما میتوان از طریق بازار فیوچرز، قراردادهای آتی ارزها را معامله کرد.

بروکر ترید استیشن | TradeStation

آخرین بروزرسانی 5 ماه پیش

ترید استیشن (TradeStation) با پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی قدرتمندش، خود را به عنوان گزینه‌ای جدی برای تریدرهای فعال و حرفه‌ای مطرح کرده است. این بروکر که ریشه در تولید نرم‌افزارهای معاملاتی دارد، تمرکز ویژه‌ای بر معاملات الگوریتمی و تحلیل عمیق بازار دارد. در این مقاله، به بررسی کامل و بی‌طرفانه تمام جنبه‌های بروکر ترید استیشن، از اعتبار و رگولاتوری گرفته تا پلتفرم‌ها و حساب‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

خلاصه در:

ChatGPT Perplexity

دارای رگولاتوری معتبر

دارای پلتفرم اختصاصی

تنوع در نمادهای معاملاتی

5.9 از 10

از مجموع 11 امتیازدهی در حال ارزیابی

دیدگاهتان را به اشتراک بگذارید

SEC

FINRA

CFTC

اختصاصی

(

اندروید،

آیفون،

)

ACH

حواله بانکی

انتقال حساب از بروکرهای دیگر

انواع حساب ترید استیشن

از ورود و ثبت‌نام تا برداشت از حساب

حساب TS SELECT

حدأقل واریز: 2000 دلار

کمیسیون: 0 دلار

لوریج: 1:4

باز

بسته

کمیسیون: 0 دلار

لوریج: 1:4

شرایط معاملاتی اصلی

پلتفرم معاملاتی: TradeStation 10 (Desktop), Web Trading, Mobile App, FuturesPlus

نوع اجرای سفارشات: اجرای بازار

تعداد نمادهای معاملاتی: +10,000

کارمزدها و ویژگی‌های حساب

کارمزد عدم فعالیت: ندارد

ریکوت: خیر

حساب اسلامی: خیر

ریسک و مدیریت سرمایه

استاپ اوت: 25%

لول مارجین کال: متغیر

مدیریت سفارشات: FIFO

حساب TS GO

حدأقل واریز: 0 دلار

کمیسیون: 0 دلار

لوریج: 1:4

باز

بسته

کمیسیون: 0 دلار

لوریج: 1:4

شرایط معاملاتی اصلی

پلتفرم معاملاتی: Web Trading, Mobile App

نوع اجرای سفارشات: اجرای بازار

تعداد نمادهای معاملاتی: +10,000

کارمزدها و ویژگی‌های حساب

کارمزد عدم فعالیت: متغیر

ریکوت: خیر

حساب اسلامی: خیر

ریسک و مدیریت سرمایه

استاپ اوت: 25%

لول مارجین کال: متغیر

مدیریت سفارشات: FIFO

فهرست مطالب و تحلیل‌ها

بروکر ترید استیشن چیست؟

ترید استیشن یک کارگزار آنلاین آمریکایی است که بیشتر شبیه به یک شرکت فناوری مالی عمل می‌کند تا یک بروکر سنتی. این شرکت در اصل برای تریدرهای حرفه‌ای، فعال و کسانی که به صورت سیستماتیک و با استفاده از الگوریتم‌ها معامله می‌کنند، ساخته شده است. تفاوت اصلی ترید استیشن با بسیاری از بروکرهای دیگر در این است که کار خود را به عنوان یک شرکت نرم‌افزاری برای تحلیل بازار شروع کرد و بعداً خدمات کارگزاری را به آن اضافه نمود. به همین دلیل، نقطه قوت اصلی آن، پلتفرم معاملاتی دسکتاپ قدرتمندش است که ابزارهای بی‌نظیری برای تست استراتژی‌های معاملاتی (Backtesting) و اجرای خودکار معاملات ارائه می‌دهد. این بروکر طیف وسیعی از دارایی‌ها، از جمله سهام، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی (فیوچرز) و ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد و به دلیل همین تمرکز بر ابزارهای حرفه‌ای، معمولاً انتخاب اول تریدرهای تازه‌کار در لیست بروکر های فارکس نیست.

تاریخچه تاسیس Trade Station

داستان ترید استیشن به سال ۱۹۸۲ برمی‌گردد، زمانی که دو برادر کوبایی-آمریکایی به نام‌های ویلیام (بیل) و رافائل (رالف) کروز، شرکت Omega Research را تأسیس کردند. آن‌ها که خودشان تریدر بودند، از ابزارهای موجود در بازار برای تحلیل و تست ایده‌های معاملاتی‌شان راضی نبودند. هدف آن‌ها ساخت نرم‌افزاری بود که به تریدرها اجازه دهد استراتژی‌های خود را به زبان ساده طراحی کرده و عملکرد آن‌ها را روی داده‌های تاریخی بازار بسنجند. این ایده منجر به خلق زبان برنامه‌نویسی EasyLanguage شد که به کاربران اجازه می‌داد بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی پیچیده، استراتژی‌های معاملاتی خودکار بسازند.

این بروکر با توجه به اعتبار و سابقه اش می تواند در لیست بهترین بروکر از نظر سابقه قرار گیرد.

برای سال‌ها، Omega Research فقط یک شرکت نرم‌افزاری بود که ابزارهای تحلیلی به تریدرها می‌فروخت. نقطه عطف این شرکت در سال ۲۰۰۱ رخ داد؛ زمانی که با خرید یک شرکت کارگزاری، مدل کسب‌وکار خود را تغییر داد و به TradeStation Group تبدیل شد. این اقدام به کاربران اجازه داد تا تحلیل، تست و اجرای معاملات را در یک پلتفرم یکپارچه انجام دهند. در سال ۲۰۱۱، شرکت توسط Monex Group، یک غول خدمات مالی ژاپنی، خریداری شد که این اتفاق منابع مالی بیشتری برای توسعه و نوآوری در اختیار ترید استیشن قرار داد. بررسی سوابق دامنه وب‌سایت این شرکت (whois) نشان می‌دهد که دامنه `tradestation.com` در سال ۱۹۹۷ ثبت شده است که نشان از حضور طولانی‌مدت این شرکت در فضای آنلاین دارد.

معرفی بنیانگذاران و تیم مدیریتی Trade Station

بنیان‌گذاران ترید استیشن، برادران کروز، با یک دیدگاه مشخص این شرکت را پایه‌گذاری کردند: “قدرت بخشیدن به تریدرها با ابزارهای حرفه‌ای”. این دیدگاه همچنان در هسته اصلی فعالیت‌های شرکت باقی مانده است. در حال حاضر، رهبری شرکت بر عهده جان بارتلمن (John Bartleman) به عنوان رئیس و مدیرعامل گروه شرکت‌های ترید استیشن است. او از سال ۱۹۹۹ در این شرکت حضور داشته و پیش از رسیدن به این سمت، در پست‌های کلیدی دیگری مانند مدیر ارشد مالی فعالیت کرده است. تیم مدیریتی فعلی تلاش می‌کند تا ضمن حفظ میراث نوآورانه شرکت، خدمات آن را با نیازهای دنیای مدرن مالی، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال و بهبود پلتفرم‌های موبایل، هماهنگ کند.

دفاتر و نمایندگی های Trade Station در جهان

ترید استیشن یک بروکر کاملاً آمریکایی است و حضور فیزیکی آن نیز عمدتاً در همین کشور متمرکز است. این شرکت دفاتر متعددی در شهرهای استراتژیک ایالات متحده دارد تا بتواند به بخش‌های مختلف بازار خدمات ارائه دهد. دفاتر اصلی آن عبارتند از:

دفتر مرکزی (پلنتیشن، فلوریدا): این دفتر به عنوان مرکز اصلی عملیات، توسعه نرم‌افزار و مدیریت کلان شرکت عمل می‌کند. آدرس: 8050 SW 10th Street, Suite 2000, Plantation, FL 33324.
شیکاگو، ایلینوی: این دفتر به دلیل نزدیکی به بورس کالای شیکاگو (CME)، بر معاملات آتی و بازارهای مشتقه تمرکز دارد.
نیویورک، نیویورک: این دفتر بر خدمات مالی، مشتریان نهادی و ارتباط با قلب مالی جهان، یعنی وال استریت، متمرکز است.
ریچاردسون، تگزاس: این مکان به عنوان یکی از مراکز مهم عملیاتی و پشتیبانی مشتریان شرکت فعالیت می‌کند.

این بروکر نمایندگی یا دفتر فیزیکی فعالی در خارج از ایالات متحده ندارد و خدمات بین‌المللی آن به صورت محدود و آنلاین ارائه می‌شود.

آمار و ارقام کاربران Trade Station

ترید استیشن به ندرت آمار دقیقی از تعداد کل کاربران خود منتشر می‌کند. دلیل این امر این است که استراتژی این شرکت جذب میلیون‌ها کاربر خرد نیست، بلکه تمرکز بر جذب تریدرهای جدی و فعال با حجم معاملات بالاست. با این حال، بر اساس گزارش‌های عمومی، تعداد حساب‌های فعال در بخش اوراق بهادار این بروکر (TradeStation Securities) از مرز ۲۲۸,۰۰۰ حساب عبور کرده است. این عدد شاید در مقایسه با بروکرهای تخفیفی بزرگ، کم به نظر برسد، اما با توجه به جامعه هدف خاص این بروکر، آمار قابل توجهی محسوب می‌شود. میانگین دارایی و حجم معاملات هر کاربر در ترید استیشن معمولاً بسیار بالاتر از میانگین صنعت است.

بررسی اعتبار بروکر ترید استیشن

اعتبار ترید استیشن بر چند پایه محکم استوار است: سابقه طولانی، رگولاتوری سخت‌گیرانه و پوشش‌های بیمه‌ای قوی. فعالیت مداوم از سال ۱۹۸۲ در یکی از رقابتی‌ترین بازارهای مالی جهان، به خودی خود نشان‌دهنده ثبات و پایداری این شرکت است. این بروکر توانسته از بحران‌های مالی متعددی مانند حباب دات-کام در سال ۲۰۰۰ و بحران مالی ۲۰۰۸ با موفقیت عبور کند.

مهم‌ترین جنبه اعتبار آن، امنیت وجوه مشتریان است. ترید استیشن عضو شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار (SIPC) است. این عضویت به این معناست که در صورت ورشکستگی بروکر، حساب‌های مشتریان تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ دلار (شامل حداکثر ۲۵۰,۰۰۰ دلار برای وجوه نقد) بیمه هستند. این بیمه، فعالیت‌های غیرقانونی یا کلاهبرداری را پوشش نمی‌دهد، بلکه برای محافظت از دارایی مشتریان در صورت ناتوانی مالی خود بروکر طراحی شده است. علاوه بر این، ترید استیشن یک پوشش بیمه تکمیلی از طریق Lloyd’s of London خریداری کرده است که حفاظت بیشتری را برای دارایی‌های مشتریان فراتر از سقف SIPC فراهم می‌کند. این موارد، ترید استیشن را به یکی از امن‌ترین کارگزاران در ایالات متحده تبدیل کرده است.

رگولاتوری و مجوزهای بروکر Trade Station

ترید استیشن تحت نظارت دقیق و چندلایه نهادهای مالی ایالات متحده فعالیت می‌کند. این سطح از نظارت، آن را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت، امنیت و رفتار منصفانه با مشتریان می‌کند. نهادهای اصلی ناظر بر این بروکر عبارتند از:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)

این نهاد فدرال بر تمام فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار مانند سهام و ETFها نظارت دارد. SEC تضمین می‌کند که ترید استیشن اطلاعات دقیقی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و از هرگونه دستکاری در بازار جلوگیری می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)

این یک سازمان خودانتظام است که بر عملکرد روزانه کارگزاران نظارت می‌کند. FINRA قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد تبلیغات، ارتباط با مشتری و صلاحیت مشاوران مالی دارد. هر کارگزاری که عضو FINRA باشد، دارای یک شماره شناسایی منحصربه‌فرد (CRD) است. شماره CRD شرکت TradeStation Securities, Inc. برابر با 39473 است و می‌توان سوابق انضباطی و مجوزهای آن را از طریق ابزار BrokerCheck در وب‌سایت FINRA بررسی کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی معاملات آتی (NFA)

این دو نهاد بر بازارهای مشتقه، یعنی معاملات فیوچرز و آپشن روی فیوچرز، نظارت دارند. آن‌ها تضمین می‌کنند که وجوه مشتریان در این بازارها به صورت تفکیک شده نگهداری می‌شود و بروکر از سرمایه کافی برای پوشش تعهدات خود برخوردار است.

وضعیت برای ایرانیان: از آنجایی که ترید استیشن به ایرانیان خدمات نمی‌دهد، این رگولیشن‌ها عملاً هیچ حفاظتی برای یک کاربر ایرانی فراهم نمی‌کنند. اگر فردی با اطلاعات نادرست موفق به افتتاح حساب شود، در صورت بروز هرگونه مشکل، به دلیل نقض قوانین اولیه (ارائه اطلاعات غلط و دور زدن تحریم‌ها)، هیچ مرجع قانونی مانند FINRA یا SEC به شکایت او رسیدگی نخواهد کرد و احتمالاً تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد.

آیا بروکر ترید استیشن به ایرانیان خدمات می دهد؟

خیر. ترید استیشن به دلیل پیروی از قوانین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، از ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه، منع شده است. در لیست کشورهای مجاز برای ثبت‌نام، نام ایران وجود ندارد و سیستم‌های احراز هویت این بروکر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از افتتاح حساب توسط افراد ساکن این کشورها جلوگیری کنند. هرگونه تلاش برای دور زدن این محدودیت‌ها با استفاده از VPN یا مدارک جعلی، اقدامی پرخطر است که می‌تواند منجر به مسدود شدن فوری حساب و بلوکه شدن دائمی وجوه شود.

برای مشاهده بهترین بروکر برای ایرانی ها به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

راهنمای ثبت نام و احراز هویت در بروکر Trade Station

فرآیند ثبت‌نام در ترید استیشن برای متقاضیان واجد شرایط، کاملاً آنلاین است اما به دلیل الزامات قانونی، جزئیات زیادی را طلب می‌کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

ابتدا باید نوع حساب خود را مشخص کنید (فردی، مشترک، بازنشستگی یا شرکتی).

در این مرحله باید اطلاعات دقیقی مانند نام کامل، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی (برای شهروندان آمریکا) را وارد کنید.

بروکر سوالاتی در مورد وضعیت شغلی، درآمد سالانه، دارایی خالص و منبع وجوه شما می‌پرسد. این اطلاعات برای اهداف ضدپولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) جمع‌آوری می‌شود. در مرحله بعد باید سطح تجربه خود در بازارهای مختلف (سهام، آپشن، فیوچرز) و اهداف سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. این اطلاعات به بروکر کمک می‌کند تا سطح ریسک مناسب برای حساب شما را تعیین کند. در مرحله آخر، باید اسناد و توافق‌نامه‌های قانونی را مطالعه و به صورت دیجیتال امضا کنید.

احراز هویت در بروکر ترید استیشن

پس از تکمیل فرم‌های اولیه، نوبت به مرحله احراز هویت می‌رسد. این فرآیند برای تأیید هویت و آدرس شما ضروری است. برای این کار، باید مدارک زیر را به صورت آنلاین بارگذاری کنید. یک کپی رنگی و واضح از یک مدرک شناسایی عکس‌دار دولتی مانند پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ایالتی. یک کپی از یک قبض خدماتی جدید (مانند قبض برق، آب یا تلفن) یا صورت‌حساب بانکی که در ۳ ماه گذشته صادر شده باشد و نام و آدرس شما روی آن درج شده باشد.

پس از بارگذاری، تیم انطباق ترید استیشن مدارک را بررسی می‌کند. این فرآیند معمولاً بین ۱ تا ۳ روز کاری طول می‌کشد و پس از تأیید، حساب شما برای واریز وجه و شروع معاملات فعال می‌شود.

محدودیت های ثبت نام در Trade Station

محدودیت اصلی، همانطور که گفته شد، جغرافیایی است. این بروکر عمدتاً برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. علاوه بر این، برای دسترسی به سطوح بالاتر معاملات آپشن یا معاملات مارجین در بازار فیوچرز، ممکن است نیاز به اثبات تجربه معاملاتی کافی و داشتن حداقل سرمایه مشخصی داشته باشید. به عنوان مثال، برای فعال کردن حساب مارجین برای معاملات سهام، طبق قانون فدرال، باید حداقل ۲,۰۰۰ دلار در حساب خود موجودی داشته باشید. این محدودیت‌ها برای محافظت از تریدرهای کم‌تجربه در برابر ریسک‌های بالای این بازارها وضع شده‌اند.

انواع حساب های ترید استیشن

بروکر ترید ترید استیشن انواع حسابی مانند سایر بروکر ها مثل استاندارد یا ای سی ان ندارد، در این بروکر شما باید یک انتخاب چند مرحله ی داشته باشید تا به جای انتخاب یک حساب واحد ساختار مدنظر خود را تعیین کنید.

نوع مالکیت (حساب شخصی است یا شرکتی)
طرح قیمتی
نوع دارایی (معاملات سهامی انجام میدهید یا فیوچرز)

در ادامه هر کدام از این مراحل را بصورت کامل برای شما توضیح خواهیم داد.

مرحله اول: انواع حساب براساس مالکیت (ownership)

یکی از سوالات مهمی که بروکر از شما میپرسد این است که صاحب حساب چه کسی است که برای این مورد سه دسته بندی کلی در وب سایت وجود دارد.

حساب شخصی و مشترک :(Individual & Joint) این نوع حساب برای معامله گران حقیقی است.

حساب شخصی(Individual): حساب متعلق به یک نفر است.
حساب مشترک(Joint): مالکیت حساب متعلق به چند نفر (اعضای یک خانواده یا شرکای تجاری) است.

حساب شرکتی و حقوقی (Entity)

این گزینه برای کسانی است که میخواهند با نام شرکت یا هویت حقوقی خود فعالیت کنند. این بخش شامل حساب های شرکتی (Corporation) ، شرکت های با مسئولیت محدود (LLC) ، تراست ها (Trusts) ، و مشارکت های تجاری (Partnership) میشود.

حساب های بازنشستگی (IRA)

این حساب ها مانند Roth IRA و Traditional IRA دارای مزایای مالیاتی خاصی هستند که صرفا مخصوص شهروندان ایالات متحده آمریکا میباشند و برای کاربران ببین المللی کاربردی ندارند.

مرحله دوم: انتخاب طرح قیمتی (Pricing Plans)

این مهمترین بخش انتخاب شماست. ترید استیشن دو طرح اصلی دارد که میزان کمیسیون معاملات و دسترسی به ابزار ها را تعیین می کند:

طرح TS GO (مناسب تازه کار ها و کاربران موبایل)

این طرح برای کسانی طراحی شده که با سرمایه کم شروع می کنند و نیازی به ابزار های پیچیده دسکتاپی ندارند.

طرح TS SELECT (مناسب برای حرفه ای ها)

این طرح مخصوص تریدر های جدی و تحلیل گران تکنیکال است.

ویژگی کلیدی: دسترسی کاملا رایگان به پلتفرم قدرتمند دسکتاپ (ترید استیشن 10) به همراه ابزار های پیشرفته مانند Radarscreen .
شرایط این طرح: برای فعال کردن این طرح باید حداقل 2000 دلار واریزی اولیه داشته باشید.

حساب (طرح) TS SELECT

این طرح برای تریدرهای جدی، فعال و با حجم معاملات بالا طراحی شده است. تمرکز اصلی در TS SELECT بر ارائه بهترین ابزارها با کمیسیون‌های رقابتی برای تریدرهایی است که به صورت روزانه یا الگوریتمی فعالیت می‌کنند.

مشخصات حساب TS SELECT
مخاطب اصلی	تریدرهای فعال، الگوریتمی و حرفه‌ای
حداقل واریز اولیه	2000 دلار
کمیسیون سهام و ETF	۰ دلار برای ۵,۰۰۰ سهم اول در هر معامله
کمیسیون اختیار معامله (Options)	۰.۶۰ دلار برای هر قرارداد
کمیسیون قراردادهای آتی (Futures)	۱.۵۰ دلار برای هر قرارداد (هر طرف معامله)
کمیسیون میکرو فیوچرز (Micro Futures)	۰.۵۰ دلار برای هر قرارداد (هر طرف معامله)
دسترسی به پلتفرم دسکتاپ (TradeStation 10)	رایگان و بدون محدودیت
ابزارهای پیشرفته (Backtesting, RadarScreen)	دسترسی کامل و رایگان
هزینه عدم فعالیت	ندارد

حساب (طرح) TS GO

این طرح برای تریدرهای جدیدتر، سرمایه‌گذاران بلندمدت یا کسانی که با حجم کمتری معامله می‌کنند و بیشتر از پلتفرم‌های وب و موبایل استفاده می‌کنند، مناسب است. ساختار کارمزدها در این طرح کمی متفاوت است تا برای معاملات کوچک‌تر به صرفه‌تر باشد.

مشخصات حساب TS GO
مخاطب اصلی	تریدرهای تازه‌کار، سرمایه‌گذاران خرد و کاربران موبایل
حداقل واریز اولیه	حداقل واریز ندارد
کمیسیون سهام و ETF	۰ دلار
کمیسیون اختیار معامله (Options)	۰.۵۰ دلار برای هر قرارداد
کمیسیون قراردادهای آتی (Futures)	۰.۸۵ دلار برای هر قرارداد (هر طرف معامله)
کمیسیون میکرو فیوچرز (Micro Futures)	۰.۳۵ دلار برای هر قرارداد (هر طرف معامله)
دسترسی به پلتفرم دسکتاپ (TradeStation 10)	شامل هزینه ماهانه است، مگر اینکه شرایط فعالیت حداقلی را برآورده کنید.
ابزارهای پیشرفته (Backtesting, RadarScreen)	دسترسی محدود یا نیازمند پرداخت هزینه اضافی
هزینه عدم فعالیت	ممکن است در صورت عدم فعالیت کافی، هزینه اعمال شود.

در طرح TS GO اگر از نسخه دسکتاپ استفاده کنید، به ازای هر ترید 10 دلار هزینه دریافت می شود، اما استفاده از وب و موبایل رایگان است.

جدول مقایسه حساب های بروکر ترید استیشن

در جدول زیر، دو طرح اصلی قیمت‌گذاری ترید استیشن به صورت خلاصه با هم مقایسه شده‌اند تا تفاوت‌های کلیدی آن‌ها مشخص شود:

ویژگی	طرح TS SELECT	طرح TS GO
کمیسیون فیوچرز استاندارد	۱.۵۰ دلار	۰.۸۵ دلار
کمیسیون آپشن	۰.۶۰ دلار	۰.۵۰ دلار
پلتفرم دسکتاپ	رایگان	با هزینه (مگر در صورت فعالیت)
مناسب برای	تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتمی	تریدرهای تازه‌کار و کاربران موبایل

مرحله سوم: انواع حساب بر اساس دارایی (Asset Types)

بعد از افتتاح حساب، نوع دارایی که معامله می کنید قوانین مارجین و لوریج حساب شما را مشخص می کند.

حساب سهام (Equities Accuonts):

مخصوص معامله سهام، ETF ، و اوراق قرضه.

لوریج: در این حساب لوریج ثابت نیست. طبق قوانین آمریکا قدرت خرید شما معمولا دو برابر موجودی نقد(برای نگهداری شبانه) و چهار برابر موجودی (برای تریدینگ با سرمایه بالای 25 هزار دلار) است.

حساب فیوچرز (Futures Account):

مخصوص معامله قرارداد های آتی مثل طلا، نفت وشاخص ها.

مارجین: این حساب جذاب ترین بخش برای نوسان گیری است. ترید استیشن برای معاملات روزانه (Day Trading) مارجین بسیار پایینی دریافت می کند؛اما برای باز نگه داشتن پوزیشن در شب، به مارجین کامل بورس (Exchange Margin) نیاز دارید.

حساب معاملات فیوچرز کریپتو (Crypto Futures):

با توجه به تغییرات رگولاتوری، ترید استیشن سرویس معاملات اسپت کریپتو را متوقف کرده است، اما امکان ترید فیوچرز بیت کوین و اتریوم از طریق سی ام ای در حساب فیوچرز وجود دارد.

حساب اسلامی بروکر Trade Station

ترید استیشن حساب اسلامی یا بدون سواپ (Swap-Free) ارائه نمی‌دهد. مدل کسب‌وکار و محصولات این بروکر کاملاً منطبق بر سیستم مالی غربی و قوانین ایالات متحده است و حساب‌های اسلامی که یک نیاز خاص برای مشتریان مسلمان هستند، در میان خدمات آن جایی ندارند. تریدرهایی که به دنبال این نوع حساب هستند باید به سراغ بروکرهایی بروند که به طور تخصصی بر بازارهای بین‌المللی و مشتریان مسلمان تمرکز دارند.

کپی ترید، PAMM و MAM در بروکر ترید استیشن

ترید استیشن هیچ‌کدام از خدمات کپی تریدینگ، حساب‌ پم یا MAM را ارائه نمی‌دهد. فلسفه این بروکر بر توانمندسازی تریدرهای مستقل با ابزارهای تحلیلی قدرتمند استوار است، نه ارائه راهکارهایی برای دنبال کردن معاملات دیگران. با این حال، جامعه کاربری و فروم‌های ترید استیشن به کاربران اجازه می‌دهد تا ایده‌ها و استراتژی‌های خود را (که با EasyLanguage نوشته شده‌اند) با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما این فرآیند با کپی تریدینگ خودکار متفاوت است.

پراپ ترید استیشن

ترید استیشن به صورت مستقیم خدمات پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنای ارائه سرمایه به تریدرهای خرد برای معامله را ارائه نمی‌دهد. این بروکر یک کارگزار سنتی است که زیرساخت‌های معاملاتی را برای مشتریانی که با سرمایه خودشان معامله می‌کنند، فراهم می‌کند. شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است از ترید استیشن به عنوان پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنند، اما این یک سرویس جداگانه است و خود ترید استیشن چنین برنامه‌ای ندارد.

روش های واریز و برداشت بروکر Trade Station

روش‌های انتقال پول در ترید استیشن کاملاً سنتی و مبتنی بر سیستم بانکی آمریکاست. این یک نقطه ضعف برای مشتریان بین‌المللی (در کشورهای مجاز) محسوب می‌شود، زیرا گزینه‌های مدرن و سریع مانند کیف پول‌های الکترونیکی (Skrill, Neteller) یا واریز با ارز دیجیتال وجود ندارد.

انتقال ACH: این روش فقط برای دارندگان حساب بانکی در آمریکا در دسترس است. واریز با آن معمولاً رایگان است و ۱ تا ۳ روز کاری زمان می‌برد.

حواله بانکی (Wire Transfer): این سریع‌ترین روش است و برای مشتریان بین‌المللی تنها گزینه موجود محسوب می‌شود. اما هزینه بالایی دارد (معمولاً ۲۵ دلار برای واریز و ۳۵ دلار برای برداشت بین‌المللی).

انتقال حساب (ACATS): کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را مستقیماً از یک بروکر دیگر به ترید استیشن منتقل کنند.

چک: این روش که بسیار کند و قدیمی است، هنوز هم پشتیبانی می‌شود اما به ندرت استفاده می‌شود.

پلتفرم های معاملاتی بروکر ترید استیشن

این بخش، نقطه قوت اصلی ترید استیشن است. این بروکر مجموعه‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد که هر کدام برای نیاز خاصی طراحی شده‌اند:

TradeStation 10 (دسکتاپ)

این پلتفرم، موتور اصلی ترید استیشن است. یک نرم‌افزار حرفه‌ای با امکانات بی‌نظیر برای تحلیل، تست و خودکارسازی معاملات. ابزارهایی مانند RadarScreen (برای اسکن زنده بازار بر اساس صدها فیلتر)، OptionStation Pro (برای تحلیل و معامله استراتژی‌های پیچیده آپشن)، Portfolio Maestro (برای تحلیل عملکرد سبد سهام) و مهم‌تر از همه، محیط برنامه‌نویسی EasyLanguage، آن را از تمام رقبا متمایز می‌کند. البته این قدرت به قیمت پیچیدگی تمام شده و یادگیری آن برای افراد تازه‌کار زمان‌بر است.

پلتفرم وب

نسخه تحت وب، یک نسخه ساده‌شده از پلتفرم دسکتاپ است. برای تحلیل‌های سریع، مدیریت حساب و اجرای معاملات از هر کامپیوتر مناسب است. ابزارهای نموداری آن خوب است اما به هیچ وجه با نسخه دسکتاپ قابل مقایسه نیست.

اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل ترید استیشن (برای iOS و Android) طراحی مدرنی دارد و برای مدیریت پوزیشن‌ها و انجام معاملات در حال حرکت، کارآمد است. امکانات تحلیلی آن محدود است اما برای یک اپلیکیشن موبایل، قابل قبول است.

FuturesPlus

این یک پلتفرم تخصصی برای تریدرهای حرفه‌ای فیوچرز است که با همکاری شرکت Trading Technologies ساخته شده و ابزارهای پیشرفته‌ای مانند نردبان قیمت (DOM) و تحلیل عمق بازار را ارائه می‌دهد.

بازارها و نمادهای معاملاتی در بروکر ترید استیشن

ترید استیشن دسترسی به طیف وسیعی از بازارهای مالی، عمدتاً در ایالات متحده، را فراهم می‌کند:

سهام و ETFها: هزاران سهم از بورس‌های NYSE, NASDAQ و AMEX و همچنین مجموعه کاملی از ETFها قابل معامله هستند.
اختیار معامله (Options): امکان معاملات آپشن روی سهام، ETFها و شاخص‌های اصلی وجود دارد.
قراردادهای آتی (Futures): دسترسی به بازارهای آتی CME, ICE و CFE برای معامله شاخص‌ها (مثل E-mini S&P 500)، کالاها (نفت، طلا)، ارزها و نرخ‌های بهره فراهم است.
ارزهای دیجیتال: از طریق شرکت زیرمجموعه خود یعنی TradeStation Crypto، امکان معامله مستقیم ارزهای دیجیتال محبوبی مانند بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین و بیت‌کوین کش وجود دارد. این معاملات جدا از حساب اصلی اوراق بهادار انجام می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و اوراق قرضه: برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، هزاران صندوق مشترک و انواع اوراق قرضه نیز در دسترس است.

جایگاه بروکر ترید استیشن در رده‌بندی جهانی و نظرات کاربران درباره آن

در رده‌بندی‌های تخصصی که توسط وب‌سایت‌های معتبری مانند Barron’s و StockBrokers.com انجام می‌شود، ترید استیشن همواره به عنوان “بهترین پلتفرم برای تریدرهای فعال” و “بهترین بروکر برای معاملات آتی” رتبه‌های بالایی کسب می‌کند. این نشان می‌دهد که متخصصان صنعت، قدرت فناوری این بروکر را تأیید می‌کنند.

اما نظرات کاربران عمومی کمی متفاوت است. در سایت‌هایی مانند Trustpilot، امتیاز این بروکر متوسط است. کاربران حرفه‌ای عاشق پلتفرم دسکتاپ و ابزارهای آن هستند و آن را ستایش می‌کنند. اما انتقادات اصلی معمولاً حول سه محور است:

پشتیبانی مشتریان: بسیاری از کاربران از زمان طولانی انتظار برای صحبت با اپراتور تلفنی شکایت دارند.
پیچیدگی: تریدرهای تازه‌کار اغلب از پیچیدگی پلتفرم و دشواری یادگیری آن گله‌مند هستند.
هزینه‌های جانبی: برخی از کاربران از وجود هزینه‌هایی مانند هزینه داده‌های بازار برای کاربران حرفه‌ای یا هزینه عدم فعالیت، ناراضی هستند. در مجموع، به نظر می‌رسد ترید استیشن در جلب رضایت جامعه هدف خود (تریدرهای حرفه‌ای) بسیار موفق است، اما در برآورده کردن انتظارات کاربران عادی، عملکرد ضعیف‌تری دارد.

پشتیبانی ترید استیشن

ترید استیشن راه‌های ارتباطی متعددی را برای پشتیبانی فراهم کرده است، اما همانطور که اشاره شد، کیفیت آن مورد بحث است.

پشتیبانی مشتریان
پشتیبانی فنی
میز معاملات (Trade Desk)
چت آنلاین: از طریق وب‌سایت می‌توان با کارشناسان به صورت زنده چت کرد. این گزینه معمولاً برای سوالات ساده و سریع، پاسخ‌گویی بهتری دارد.
ایمیل: برای سوالات غیرفوری می‌توان به آدرس‌های ایمیل مربوطه پیام داد، اما زمان پاسخ‌گویی ممکن است طولانی باشد.

بررسی کیفیت و سرعت پشتیبانی Trade Station

نقد اصلی به پشتیبانی ترید استیشن، سرعت پایین آن، به ویژه در بخش تلفنی است. در ساعات شلوغی بازار، ممکن است لازم باشد زمان زیادی را برای اتصال به یک کارشناس منتظر بمانید که این برای یک تریدر فعال که با یک مشکل فوری در پلتفرم یا یک پوزیشن باز روبرو شده، غیرقابل قبول است. با این حال، از نظر کیفیت و دانش فنی، کارشناسان ترید استیشن، به خصوص در میز معاملات، معمولاً بسیار حرفه‌ای و مطلع هستند و می‌توانند به سوالات پیچیده پاسخ دهند. به طور خلاصه، دانش پشتیبانی خوب است، اما دسترسی به آن دشوار است.

شبکه های اجتماعی بروکر Trade Station

ترید استیشن در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی دارد و از آن‌ها برای آموزش و اطلاع‌رسانی استفاده می‌کند:

ایکس: در این شبکه، تحلیل‌های کوتاه روزانه، اخبار بازار و اطلاعیه‌های شرکت منتشر می‌شود. فعالیت آن‌ها منظم و محتوایشان مفید است.
فیسبوک: محتوای فیسبوک مشابه توییتر است اما گاهی وبینارها و رویدادهای آینده نیز در آن تبلیغ می‌شود.
یوتیوب: این کانال یک منبع آموزشی عالی است. ویدیوهای آموزشی در مورد نحوه استفاده از پلتفرم، وبینارهای ضبط شده با تحلیلگران بازار و دوره‌های آموزشی کوتاه در آن یافت می‌شود. محتوای یوتیوب بسیار غنی و کاربردی است.
اینستاگرام: فعالیت در اینستاگرام کمتر جدی است و بیشتر بر نکات آموزشی کوتاه و گرافیکی و معرفی کلی خدمات تمرکز دارد.

مزایا و معایب بروکر ترید استیشن

دسته‌بندی	توضیح
مزایا	پلتفرم معاملاتی بی‌رقیب: پلتفرم دسکتاپ با ابزارهای تست استراتژی و زبان EasyLanguage برای تریدرهای سیستماتیک فوق‌العاده است.
مزایا	اعتبار و امنیت بالا: رگولیشن قوی در آمریکا و پوشش بیمه SIPC، امنیت بالایی برای سرمایه فراهم می‌کند.
مزایا	تنوع دارایی‌های معاملاتی: دسترسی به سهام، آپشن، فیوچرز و ارزهای دیجیتال در یک کارگزاری.
مزایا	اجرای سریع و باکیفیت سفارشات: برای تریدرهای فعال که به دنبال کمترین لغزش (Slippage) هستند، مناسب است.
معایب	عدم ارائه خدمات به ایرانیان: مهم‌ترین نقطه ضعف برای کاربران ایرانی.
معایب	پیچیدگی زیاد برای مبتدیان: پلتفرم آن برای افراد تازه‌کار بسیار دشوار است.
معایب	پشتیبانی مشتریان ضعیف: زمان انتظار طولانی برای دریافت پشتیبانی یک مشکل جدی است.
معایب	روش‌های محدود واریز و برداشت: عدم پشتیبانی از روش‌های پرداخت مدرن.
معایب	ساختار هزینه‌ها: ممکن است شامل هزینه‌های جانبی مانند هزینه داده‌های بازار یا عدم فعالیت باشد.

جمع‌بندی

ترید استیشن یک کارگزار بسیار معتبر و قدرتمند است که به طور خاص برای تریدرهای فعال، حرفه‌ای و الگوریتمی طراحی شده است. نقطه قوت اصلی آن در پلتفرم معاملاتی دسکتاپ با ابزارهای تحلیلی بی‌نظیر و قابلیت‌های سفارشی‌سازی از طریق زبان EasyLanguage نهفته است. تنوع گسترده دارایی‌های قابل معامله و نظارت رگولاتوری سخت‌گیرانه در ایالات متحده، آن را به یک انتخاب امن و جامع برای فعالان جدی بازار تبدیل می‌کند. با این حال، این بروکر برای همه مناسب نیست. پیچیدگی پلتفرم، منحنی یادگیری تند و پشتیبانی مشتریان که گاهی با تأخیر همراه است، می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار چالش‌برانگیز باشد. مهم‌تر از همه، به دلیل محدودیت‌های قانونی، ترید استیشن گزینه‌ای غیرقابل دسترس برای تریدرهای ساکن ایران است و هرگونه تلاش برای دور زدن این محدودیت، ریسک از دست دادن کامل سرمایه را به همراه دارد.

هیچ پلتفرمی بی‌نقص نیست. ما در ایران‌ریبیت صرفاً آنها را معرفی می‌کنیم. مسئولیت انتخاب، ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌ها با شماست و ایران‌ریبیت در قبال آن مسئولیتی ندارد.

سوالات پرتکرار شما

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه مرتب سازی

مرتب سازی براساس
جدیدترین
پربحث‌ترین
بیشترین لایک

0 دیدگاه ثبت شده

هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید

دیدگاه کاربران درمورد این پلتفرم

5.9 از 10 از مجموع 11 امتیازدهی

در حال ارزیابی

دیدگاه خود را در مورد این پلتفرم ثبت کنید. ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه

امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید:

| | | | | | | | | |

10 از 10

800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه

سابقه‌ فعالیت شما در بازارهای مالی چقدر است؟

کمتر از 6 ماه
6 تا 12 ماه
بیشتر از 12 ماه

ثبت دیدگاه بستن

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم

بازگشت

راهنما و قوانین ثبت و انتشار نظرات

کاربر گرامی، هدف ما ایجاد فضایی شفاف، بی‌طرفانه و حرفه‌ای برای به اشتراک‌گذاری تجربیات واقعی معامله‌گران در بازارهای مالی است. نظرات شما می‌تواند راهنمایی برای سایر کاربران باشد تا انتخاب‌های امن‌تر و هوشمندانه‌تری داشته باشند. برای حفظ کیفیت گفتگوها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، لطفاً پیش از ثبت نظر، موارد زیر را مطالعه کنید.

چه دیدگاه‌هایی ارزشمند هستند؟ (راهنمای نوشتن دیدگاه مفید)

تجربه شخصی: تنها درباره پلتفرمی نظر دهید که شخصاً از آن استفاده کرده‌اید. جزئیات فنی: به جای جملات کلی مثل «خوب بود» یا «بد بود»، به موارد عملی اشاره کنید؛ مثلاً سرعت واریز و برداشت، وضعیت اسلیپیج، کیفیت پشتیبانی، فرآیند احراز هویت و سایر ویژگی‌های مهم. رعایت ادب: نقد صریح و تند بلامانع است، اما استفاده از الفاظ رکیک، بی‌ادبی و فحاشی ممنوع می‌باشد. مستندسازی ادعاها: اگر ادعای تخلف یا کلاهبرداری دارید، تا حد امکان جزئیات دقیق مانند تاریخ تراکنش یا نوع مشکل را ذکر کنید. اتهامات کلی بدون مدرک ممکن است منتشر نشوند. شفافیت و مفید بودن: توضیح دهید با چه بروکر یا پلتفرمی کار کرده‌اید، مزایا و معایب تجربه خود را بنویسید و در صورت وجود مشکل، نحوه رسیدگی پشتیبانی را شرح دهید. هر ویژگی خاص پلتفرم که برای شما مفید بوده (مثلاً سرعت برداشت، اسپرد یا پشتیبانی فارسی) را مشخص کنید.

چه نظراتی منتشر نمی‌شوند؟ (خط قرمزها)

تبلیغات و لینک‌های رفرال: ارسال لینک دعوت، کد معرف (IB)، تبلیغ کانال‌های سیگنال‌دهی، افراد، گروه‌های تلگرامی یا معرفی بروکر/صرافی دیگر در بخش نظرات پلتفرم رقیب ممنوع است و به عنوان اسپم حذف می‌شود. ادعاهای مشکوک: ادعاهای به دور از واقعیت مانند «من پولم را باختم اما فلان هکر یا وکیل پولم را پس گرفت» بلافاصله حذف و کاربر مسدود می‌شود. اطلاعات شخصی: انتشار شماره تماس، ایمیل، یوزرنیم، پسورد یا شماره کیف پول در بخش عمومی ممنوع است. محتوای تکراری و اسپم: ارسال یک نظر مشابه در زیر پست‌های مختلف یا با نام‌های کاربری متفاوت. توهین، بی‌ادبی و فحاشی: هرگونه بی‌احترامی، توهین‌های نژادی، قومیتی، سیاسی یا فحاشی در نظرات منتشر نخواهد شد. بحث خارج از حیطه: این وب‌سایت صرفاً فضایی تخصصی و مالی است؛ هرگونه بحث غیرمرتبط با بازارهای مالی تایید نخواهد شد.

فرآیند تایید و مدیریت نظرات

تمامی نظرات پیش از انتشار توسط تیم تحریریه بررسی می‌شوند و این فرآیند ممکن است بین ۱ تا ۲۴ ساعت طول بکشد. تیم تحریریه حق دارد دیدگاه‌ها را از نظر املایی، حذف اطلاعات تماس یا اصلاح جزئی ویرایش کند، بدون اینکه محتوای اصلی تغییر کند. نظرات مغایر با قوانین بالا ممکن است ویرایش، حذف یا کاربر مسدود شود.

سلب مسئولیت

نظرات منتشر شده در این بخش، بیانگر تجربه و دیدگاه شخصی کاربران است و لزوماً مورد تأیید یا بازتاب‌دهنده نظر رسمی مدیران سایت نمی‌باشد. ما هیچ مسئولیتی در قبال صحت ادعاهای مطرح شده توسط کاربران نداریم، اما تمام تلاش خود را برای حذف محتوای کلاهبردارانه، نادرست یا گمراه‌کننده به کار می‌بندیم.